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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 430.00 | | 112 430.00 | 112 430.00 |
AP Constructions | 637 105.00 | 177 000.00 | 460 105.00 | 637 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 061.00 | 75 481.00 | 13 580.00 | 89 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196 832.00 | | 196 832.00 | 196 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 143.00 | 252 481.00 | 796 662.00 | 1 049 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
BZ Autres créances | 126 948.00 | | 126 948.00 | 126 948.00 |
CF Disponibilités | 91 479.00 | | 91 479.00 | 91 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 198.00 | | 243 198.00 | 243 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 341.00 | 252 481.00 | 1 039 860.00 | 1 292 341.00 |
CU Autres participations | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
DG Autres réserves | 206 784.00 | 206 784.00 | | 206 784.00 |
DH Report à nouveau | -254 570.00 | -213 724.00 | | -254 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 515.00 | -40 846.00 | | -33 515.00 |
DL TOTAL (I) | 935 546.00 | 969 061.00 | | 935 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 543.00 | 83 543.00 | | 83 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | 10 740.00 | | 5 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 972.00 | 16 266.00 | | 13 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 064.00 | 110 549.00 | | 103 064.00 |
ED (V) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 860.00 | 1 079 610.00 | | 1 039 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 064.00 | 110 549.00 | | 103 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 939.00 | | 27 939.00 | 27 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 939.00 | | 27 939.00 | 27 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 202.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 202.00 | 3 168.00 | | 23 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 229.00 | 225 000.00 | | 153 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 725.00 | 225 000.00 | | 153 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | | | 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 338.00 | 153 342.00 | | 101 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 206.00 | 153 342.00 | | 102 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 519.00 | 71 658.00 | | 51 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 475.00 | 313 555.00 | | 215 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 990.00 | 354 400.00 | | 248 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 515.00 | -40 846.00 | | -33 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 120.00 | | 97 215.00 | 1 080 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 920.00 | 210 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 191.00 | 1 049 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 272.00 | 838 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 448.00 | | 1 419.00 | 864 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 671.00 | | 95 796.00 | 215 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 725.00 | 44 895.00 | 26 854.00 | 204 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 725.00 | 44 895.00 | 26 854.00 | 204 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
UX Autres créances clients | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
VB T. V. A. | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VI Groupe et associés | 83 543.00 | 83 543.00 | | 83 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 401.00 | 92 401.00 | | 92 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 719.00 | 151 719.00 | | 151 719.00 |
VW T.V.A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 064.00 | 103 064.00 | | 103 064.00 |