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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 724.00 | 26 349.00 | 18 375.00 | 44 724.00 |
AN Terrains | 110 715.00 | | 110 715.00 | 110 715.00 |
AP Constructions | 627 385.00 | 85 666.00 | 541 719.00 | 627 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 679.00 | 32 582.00 | 105 096.00 | 137 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 432.00 | | 200 432.00 | 200 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 174.00 | 144 597.00 | 991 577.00 | 1 136 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 980.00 | 16 183.00 | 72 797.00 | 88 980.00 |
BZ Autres créances | 47 068.00 | | 47 068.00 | 47 068.00 |
CF Disponibilités | 280 300.00 | | 280 300.00 | 280 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 911.00 | 16 183.00 | 400 729.00 | 416 911.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 403.00 | 160 780.00 | 1 400 623.00 | 1 561 403.00 |
CU Autres participations | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 190 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 706.00 | 10 308.00 | | 15 706.00 |
DG Autres réserves | 325 119.00 | 1 032 552.00 | | 325 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 805.00 | 107 965.00 | | 22 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 631.00 | 1 340 826.00 | | 1 363 631.00 |
DP Provisions pour risques | 8 318.00 | 3 671.00 | | 8 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 318.00 | 3 671.00 | | 8 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 704.00 | 2 753.00 | | 11 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 091.00 | 6 636.00 | | 5 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 879.00 | 11 694.00 | | 11 879.00 |
EA Autres dettes | | 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 675.00 | 21 270.00 | | 28 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 623.00 | 1 365 766.00 | | 1 400 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 675.00 | 21 270.00 | | 28 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 596.00 | 68 496.00 | 85 092.00 | 16 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 596.00 | 68 496.00 | 85 092.00 | 16 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 168.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 658.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 122.00 | 347.00 | | 3 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 122.00 | 347.00 | | 3 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 122.00 | 1 153.00 | | -3 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 591.00 | 291 510.00 | | 287 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 786.00 | 183 545.00 | | 264 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 805.00 | 107 965.00 | | 22 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 096.00 | | 55 078.00 | 1 081 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 724.00 | | | 44 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 701.00 | | 55 078.00 | 820 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 671.00 | | | 215 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 939.00 | 54 658.00 | | 89 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 404.00 | 8 945.00 | | 17 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 535.00 | 45 713.00 | | 72 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 671.00 | 8 318.00 | 3 671.00 | 3 671.00 |
6T Sur comptes clients | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 854.00 | 8 318.00 | 3 671.00 | 19 854.00 |
UG ‐ Financières | | 8 318.00 | 3 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
UX Autres créances clients | 71 179.00 | | | 71 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
VB T. V. A. | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
VC Groupe et associés | 36 095.00 | | | 36 095.00 |
VI Groupe et associés | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727.00 | | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 612.00 | 136 612.00 | | 136 612.00 |
VW T.V.A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |