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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 226 491.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 241.00 | 9 343.00 | 46 897.00 | 56 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 532 994.00 | 87 332.00 | 10 445 662.00 | 10 532 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 12 367 382.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 426 516.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 016 776.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 514.00 | |
CF Disponibilités | | | 577 562.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 25 796 493.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 38 921 396.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 281 841.00 | 4 199 248.00 | | 4 281 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 414.00 | 82 593.00 | | 258 414.00 |
DK Provisions réglementées | 36 204.00 | 34 736.00 | | 36 204.00 |
DL TOTAL (I) | 6 776 459.00 | 6 516 577.00 | | 6 776 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 324 306.00 | 4 272 389.00 | | 3 324 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 273 451.00 | 15 506 051.00 | | 12 273 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 604 098.00 | 5 179 248.00 | | 9 604 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 004.00 | 679 081.00 | | 1 047 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
EA Autres dettes | 6 160 016.00 | 1 859 664.00 | | 6 160 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 239 625.00 | 5 131 492.00 | | 4 239 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 016 083.00 | 11 648 069.00 | | 11 016 083.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 823 301.00 | -26 800.00 | | 1 823 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 939 931.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 124 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 063 985.00 | |
FM Production stockée | | | -404 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 004 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 890 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 005 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 359 913.00 | |
GE Autres charges | | | 105 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 568 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 264 531.00 | 635 397.00 | | 1 264 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935 326.00 | 262 241.00 | | 935 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 205.00 | 373 156.00 | | 329 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 709.00 | | | 43 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -584 617.00 | -446 991.00 | | -584 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 414.00 | 82 593.00 | | 258 414.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 816 215.00 | -45 599.00 | | 1 816 215.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 816 215.00 | -144 431.00 | | 1 816 215.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -7 086.00 | -117 631.00 | | -7 086.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 823 301.00 | -26 800.00 | | 1 823 301.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 646 611.00 | | | 10 646 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 595 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 651 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 646 611.00 | | | 10 646 611.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 343.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 343.00 | | |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 736.00 | 1 468.00 | | 34 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 736.00 | 1 468.00 | | 34 736.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 468.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 106.00 | 784 106.00 | | 784 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 603 295.00 | | | 2 603 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 324 306.00 | 1 300 382.00 | 2 023 924.00 | 3 324 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 983 998.00 | | | 983 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 094 211.00 | 428 416.00 | 2 665 795.00 | 3 094 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 239 625.00 | 2 215 701.00 | 2 023 924.00 | 4 239 625.00 |