| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 16 969 214.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 307.00 | 24 460.00 | 40 847.00 | 65 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 598 650.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 619.00 | 4 634.00 | 29 985.00 | 34 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 115 499.00 | |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 636.00 | | 100 636.00 | 100 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 669 264.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 61 352 627.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 20 708 205.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 765 107.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 989 111.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 618 479.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 560 747.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 49 641 649.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 110 994 276.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 231 145.00 | 3 490.00 | 14 227 655.00 | 14 231 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 130 722.00 | 30 616 913.00 | | 29 130 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 778 568.00 | -924 555.00 | | 4 778 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 555 437.00 | 3 772 989.00 | | 2 555 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DK Provisions réglementées | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
DL TOTAL (I) | 35 219 062.00 | 35 906 972.00 | | 35 219 062.00 |
DP Provisions pour risques | 2 897 226.00 | 3 368 033.00 | | 2 897 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 897 226.00 | 3 368 033.00 | | 2 897 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 671.00 | 3 507 210.00 | | 561 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 538 468.00 | 26 771 993.00 | | 49 538 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 867 052.00 | 11 210 225.00 | | 10 867 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 118 404.00 | 4 178 280.00 | | 3 118 404.00 |
EA Autres dettes | 2 418 121.00 | 1 449 506.00 | | 2 418 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 730 287.00 | 3 258 681.00 | | 6 730 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 672 332.00 | 46 868 685.00 | | 72 672 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 994 276.00 | 86 228 550.00 | | 110 994 276.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -697 876.00 | 4 214 614.00 | | -697 876.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 205 656.00 | 84 860.00 | | 205 656.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 205 656.00 | 84 860.00 | | 205 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 230 736.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 511 612.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 559 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 742 348.00 | |
FM Production stockée | | | 3 397 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 428 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 659 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 654 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 774 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 499 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 811 391.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 515.00 | |
GE Autres charges | | | 130 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 863 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 120.00 | 1 272 606.00 | | 267 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 591 371.00 | 1 571 781.00 | | 1 591 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 324 251.00 | -299 174.00 | | -1 324 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 786.00 | 1 240 085.00 | | 149 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -507 858.00 | 919 317.00 | | -507 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 310 848.00 | 7 325 956.00 | | 6 310 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 411.00 | 3 552 967.00 | | 3 755 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 555 437.00 | 3 772 989.00 | | 2 555 437.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -717 416.00 | 4 227 921.00 | | -717 416.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -717 416.00 | 4 227 921.00 | | -717 416.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -19 540.00 | 13 307.00 | | -19 540.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -697 876.00 | 4 214 614.00 | | -697 876.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 017 131.00 | | 4 981 158.00 | 15 017 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 795 031.00 | 14 429 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 795 031.00 | 15 203 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 834.00 | | 40 472.00 | 24 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 181.00 | | 90 532.00 | 618 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 374 115.00 | | 4 850 153.00 | 14 374 115.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 171.00 | 116 793.00 | | 118 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 148.00 | 5 312.00 | | 19 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 023.00 | 111 482.00 | | 99 023.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 174 250.00 | 7 174 250.00 | | 7 174 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 964.00 | 460 964.00 | | 460 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 419.00 | 681 419.00 | | 681 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 464 124.00 | | 2 464 124.00 | 2 464 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 457.00 | | 97 457.00 | 97 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 693.00 | 1 582 693.00 | | 1 582 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 586.00 | 82 586.00 | | 82 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 085.00 | 461 402.00 | 17 683.00 | 479 085.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 157 849.00 | 3 157 849.00 | | 3 157 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 335 116.00 | 4 773 535.00 | 2 561 581.00 | 7 335 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 880 624.00 | 8 862 940.00 | 17 683.00 | 8 880 624.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |