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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 539.00 | 20 831.00 | 36 708.00 | 57 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 120 798.00 | 3 490.00 | 10 117 308.00 | 10 120 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 241 358.00 | 24 321.00 | 10 217 037.00 | 10 241 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 440.00 | | 493 440.00 | 493 440.00 |
BZ Autres créances | 306 320.00 | | 306 320.00 | 306 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 940.00 | | 830 940.00 | 830 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 072 298.00 | 24 321.00 | 11 047 977.00 | 11 072 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 540 254.00 | 4 281 841.00 | | 4 540 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147 484.00 | 258 414.00 | | 1 147 484.00 |
DK Provisions réglementées | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
DL TOTAL (I) | 7 923 943.00 | 6 776 459.00 | | 7 923 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 572.00 | 3 324 306.00 | | 2 105 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 970.00 | 712 694.00 | | 716 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 514.00 | 23 248.00 | | 24 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 377.00 | 107 965.00 | | 207 377.00 |
EA Autres dettes | 69 600.00 | 71 412.00 | | 69 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 124 034.00 | 4 239 625.00 | | 3 124 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 047 977.00 | 11 016 083.00 | | 11 047 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 118 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 118 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 979 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 251 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 128.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -2 128.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 017.00 | -214 876.00 | | 104 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 689.00 | 946 333.00 | | 2 251 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 187.00 | 902 796.00 | | 1 000 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 147 484.00 | 258 414.00 | | 1 147 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 651 735.00 | | | 10 651 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 183 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 241 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 241.00 | | | 56 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 595 494.00 | | | 10 595 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 343.00 | 11 487.00 | | 9 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 343.00 | 11 487.00 | | 9 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 570.00 | 786 570.00 | | 786 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 191 099.00 | | | 2 191 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 493 440.00 | | | 493 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 104 760.00 | 1 318 947.00 | 785 813.00 | 2 104 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 202 180.00 | | | 1 202 180.00 |
VP Divers | 306 320.00 | | | 306 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 377.00 | 207 377.00 | | 207 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 058 532.00 | 804 933.00 | 2 253 599.00 | 3 058 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 034.00 | 2 338 221.00 | 785 811.00 | 3 124 034.00 |