| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 16 969 214.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 146.00 | 40 608.00 | 28 538.00 | 69 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 50 113 323.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 619.00 | 11 558.00 | 23 061.00 | 34 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 117.00 | 327 567.00 | 555 549.00 | 883 117.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 250 047.00 | | 250 047.00 | 250 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 317.00 | | 97 317.00 | 97 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 667 339.00 | 383 223.00 | 33 284 116.00 | 33 667 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 23 540 414.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 862.00 | | 1 177 862.00 | 1 177 862.00 |
BZ Autres créances | 1 142 755.00 | | 1 142 755.00 | 1 142 755.00 |
CF Disponibilités | 304 028.00 | | 304 028.00 | 304 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 355.00 | | 69 355.00 | 69 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 000.00 | | 2 694 000.00 | 2 694 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 361 339.00 | 383 223.00 | 35 978 115.00 | 36 361 339.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 333 093.00 | 3 490.00 | 32 329 603.00 | 32 333 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 346 791.00 | 29 130 722.00 | | 28 346 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 10 114 858.00 | 8 309 422.00 | | 10 114 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 848 350.00 | 2 555 437.00 | | 19 848 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DK Provisions réglementées | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
DL TOTAL (I) | 32 379 413.00 | 13 281 063.00 | | 32 379 413.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 897 226.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 595 667.00 | | | 595 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 595 667.00 | 2 897 226.00 | | 595 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 226.00 | 561 671.00 | | 152 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222 658.00 | 7 174 307.00 | | 2 222 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 572.00 | 460 964.00 | | 393 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 219.00 | 681 419.00 | | 827 219.00 |
EA Autres dettes | 3 027.00 | 2 262.00 | | 3 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 730 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 598 702.00 | 8 880 624.00 | | 3 598 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 978 115.00 | 22 161 686.00 | | 35 978 115.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | | 7 648.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 311 388.00 | -697 876.00 | | 3 311 388.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 205 656.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 230 637.00 | | | 230 637.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 230 637.00 | 205 656.00 | | 230 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 298 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 298 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 508 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 155 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 766 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 566 730.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144 769.00 | |
GE Autres charges | | | 87 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 212 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 715.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 819.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 002 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122 245.00 | 267 120.00 | | 1 122 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 644 489.00 | 10.00 | | 22 644 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601 380.00 | 1 591 372.00 | | 601 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 044 152.00 | 30 435.00 | | 3 044 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 600 337.00 | -30 425.00 | | 19 600 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 161.00 | 23 879.00 | | 82 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 309.00 | -152 301.00 | | -57 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 193 505.00 | 6 310 848.00 | | 27 193 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 345 155.00 | 3 755 411.00 | | 7 345 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 848 350.00 | 2 555 437.00 | | 19 848 350.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 316 972.00 | -717 417.00 | | 3 316 972.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 316 972.00 | -717 417.00 | | 3 316 972.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 585.00 | -19 540.00 | | 5 585.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 311 388.00 | -697 876.00 | | 3 311 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 203 258.00 | | 31 439 334.00 | 15 203 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 962 753.00 | 32 680 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 975 253.00 | 33 667 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 917 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 307.00 | | 3 839.00 | 65 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 714.00 | | 221 522.00 | 708 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 429 238.00 | | 31 213 973.00 | 14 429 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 965.00 | 144 769.00 | | 234 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 460.00 | 16 149.00 | | 24 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 505.00 | 128 620.00 | | 210 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 097 351.00 | 2 097 351.00 | | 2 097 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 572.00 | 393 572.00 | | 393 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 969.00 | 824 969.00 | | 824 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 947 514.00 | 947 513.00 | 1.00 | 947 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 317.00 | | 97 317.00 | 97 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 862.00 | 1 177 862.00 | | 1 177 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 033.00 | 72 033.00 | | 72 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 193.00 | 74 280.00 | 5 913.00 | 80 193.00 |
VI Groupe et associés | 127 557.00 | 127 557.00 | | 127 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 413.00 | | | 395 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142 755.00 | 1 142 755.00 | | 1 142 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 355.00 | 69 355.00 | | 69 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 434 803.00 | 3 337 485.00 | 97 318.00 | 3 434 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 598 702.00 | 3 592 789.00 | 5 913.00 | 3 598 702.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |