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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 969 214.00 | | 16 969 214.00 | 16 969 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 557 292.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 834.00 | 19 148.00 | 5 686.00 | 24 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 865 187.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 755.00 | 171.00 | 3 584.00 | 3 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 127 003.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 176 030.00 | 3 490.00 | 14 172 540.00 | 14 176 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 628.00 | | 100 628.00 | 100 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 457.00 | | 97 457.00 | 97 457.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 37 549 482.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 15 804 705.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 15 804 705.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 464 174.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 936 013.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 322 008.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 182 954.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 31 709 854.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 86 228 550.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 616 913.00 | | | 30 616 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | -924 555.00 | 6 677 326.00 | | -924 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 772 989.00 | 598 695.00 | | 3 772 989.00 |
DK Provisions réglementées | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
DL TOTAL (I) | 35 906 972.00 | 11 742 708.00 | | 35 906 972.00 |
DP Provisions pour risques | 3 368 033.00 | 678 324.00 | | 3 368 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 368 033.00 | 678 324.00 | | 3 368 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 507 210.00 | 852 197.00 | | 3 507 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 771 993.00 | 13 135 027.00 | | 26 771 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 210 225.00 | 13 554 560.00 | | 11 210 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 178 280.00 | 2 715 802.00 | | 4 178 280.00 |
EA Autres dettes | 1 449 506.00 | 12 947 837.00 | | 1 449 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 258 681.00 | 1 305 227.00 | | 3 258 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 868 685.00 | 43 658 453.00 | | 46 868 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 228 550.00 | 56 851 878.00 | | 86 228 550.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 214 614.00 | 3 065 382.00 | | 4 214 614.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 84 860.00 | 772 392.00 | | 84 860.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 84 860.00 | 772 392.00 | | 84 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 518 560.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 526 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 044 819.00 | |
FM Production stockée | | | 377 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 860 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 541 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 550 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 782 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 009 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315 202.00 | |
GE Autres charges | | | 73 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 180 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 360 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 686 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272 606.00 | 285 172.00 | | 1 272 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571 781.00 | 704 539.00 | | 1 571 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 174.00 | -419 367.00 | | -299 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 240 085.00 | 383 970.00 | | 1 240 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 919 317.00 | 449 167.00 | | 919 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 325 956.00 | 2 186 126.00 | | 7 325 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 552 967.00 | 1 587 431.00 | | 3 552 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 772 989.00 | 598 695.00 | | 3 772 989.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 227 921.00 | 3 211 208.00 | | 4 227 921.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 227 921.00 | 3 211 208.00 | | 4 227 921.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 13 307.00 | 145 826.00 | | 13 307.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 214 614.00 | 3 065 382.00 | | 4 214 614.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 627 792.00 | | 14 479 174.00 | 9 627 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 089 836.00 | 14 374 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 089 836.00 | 15 017 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 420.00 | | 558 761.00 | 59 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 568 372.00 | | 13 895 579.00 | 9 568 372.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 002.00 | 85 169.00 | | 33 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 002.00 | 66 021.00 | | 33 002.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 111.00 | 298 111.00 | | 298 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 848 509.00 | 3 848 509.00 | | 3 848 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 459 010.00 | | 2 459 010.00 | 2 459 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 457.00 | | 97 457.00 | 97 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 990 876.00 | 2 990 876.00 | | 2 990 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 928 171.00 | 2 928 171.00 | | 2 928 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 039.00 | 389 348.00 | 189 691.00 | 579 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VP Divers | 600 528.00 | 600 528.00 | | 600 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958 159.00 | 958 159.00 | | 958 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 169 853.00 | 3 613 386.00 | 2 556 467.00 | 6 169 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 611 988.00 | 8 422 297.00 | 189 691.00 | 8 611 988.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |