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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 226 491.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 20 216 771.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 420.00 | 33 002.00 | 26 418.00 | 59 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 372 009.00 | 3 490.00 | 9 368 519.00 | 9 372 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 530.00 | | 100 530.00 | 100 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 833.00 | | 95 833.00 | 95 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 627 792.00 | 36 492.00 | 9 591 300.00 | 9 627 792.00 |
BN En cours de production de biens | | | 13 322 768.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 185 066.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 659 158.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 042 517.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 35 519 453.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 56 851 878.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 687 738.00 | 4 540 254.00 | | 5 687 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 695.00 | 1 147 484.00 | | 598 695.00 |
DK Provisions réglementées | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
DL TOTAL (I) | 11 742 708.00 | 9 073 099.00 | | 11 742 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 678 324.00 | 336 722.00 | | 678 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 197.00 | 2 105 572.00 | | 852 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 135 027.00 | 12 466 791.00 | | 13 135 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 554 560.00 | 13 544 348.00 | | 13 554 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 715 802.00 | 1 540 103.00 | | 2 715 802.00 |
EA Autres dettes | 12 947 837.00 | 5 331 299.00 | | 12 947 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 353 226.00 | 32 882 540.00 | | 42 353 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 851 878.00 | 43 481 991.00 | | 56 851 878.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 065 382.00 | 2 021 284.00 | | 3 065 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 387 218.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 756 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 143 323.00 | |
FM Production stockée | | | 864 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 276 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 179 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 555 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 171.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 369 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 953 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 463 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 172.00 | 276 949.00 | | 285 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 539.00 | 63 885.00 | | 704 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419 367.00 | 213 064.00 | | -419 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 882.00 | 104 017.00 | | 11 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 126.00 | 2 251 689.00 | | 2 186 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 431.00 | 1 104 205.00 | | 1 587 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 695.00 | 1 147 484.00 | | 598 695.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 211 208.00 | 2 119 277.00 | | 3 211 208.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 211 208.00 | 2 119 277.00 | | 3 211 208.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 145 826.00 | 97 993.00 | | 145 826.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 065 382.00 | 2 621 284.00 | | 3 065 382.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 241 358.00 | | | 10 241 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 568 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 627 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 539.00 | | | 57 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 183 819.00 | | | 10 183 819.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 831.00 | 12 171.00 | | 20 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 831.00 | 12 171.00 | | 20 831.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 170.00 | 567 170.00 | | 567 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 424 821.00 | | 1 424 821.00 | 1 424 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 833.00 | | 95 833.00 | 95 833.00 |
UX Autres créances clients | 233 880.00 | 233 880.00 | | 233 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 594.00 | 397 055.00 | 451 539.00 | 848 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 238 111.00 | | | 1 238 111.00 |
VP Divers | 284 791.00 | 284 791.00 | | 284 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 001.00 | 197 001.00 | | 197 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 698.00 | 522 044.00 | 1 520 654.00 | 2 042 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 993.00 | 1 195 454.00 | 451 539.00 | 1 646 993.00 |