| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 704.00 | 30 077.00 | 96 627.00 | 126 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415 000.00 | 166 097.00 | 248 903.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 364.00 | 10 458.00 | 32 906.00 | 43 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 435.00 | 20 981.00 | 20 454.00 | 41 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 410.00 | | 203 410.00 | 203 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 778.00 | 227 613.00 | 603 165.00 | 830 778.00 |
BT Marchandises | 6 800 601.00 | | 6 800 601.00 | 6 800 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 441 569.00 | 187.00 | 7 441 382.00 | 7 441 569.00 |
BZ Autres créances | 163 660.00 | | 163 660.00 | 163 660.00 |
CF Disponibilités | 3 651 105.00 | | 3 651 105.00 | 3 651 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 359.00 | | 192 359.00 | 192 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 249 294.00 | 187.00 | 18 249 107.00 | 18 249 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 080 072.00 | 227 800.00 | 18 852 272.00 | 19 080 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 287 018.00 | -2 217 049.00 | | -2 287 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 651 342.00 | -11 028.00 | | 4 651 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 324.00 | -2 188 078.00 | | 2 404 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 204.00 | | | 110 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 204.00 | | | 110 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622 507.00 | 3 977 287.00 | | 1 622 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 564 757.00 | 3 727 784.00 | | 11 564 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 090 616.00 | 414 209.00 | | 3 090 616.00 |
EA Autres dettes | 59 864.00 | 2 320.00 | | 59 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 337 744.00 | 8 121 600.00 | | 16 337 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 852 272.00 | 5 933 522.00 | | 18 852 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 069 182.00 | | 41 069 182.00 | 41 069 182.00 |
FD Production vendue biens | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FG Production vendue services | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 140 982.00 | | 41 140 982.00 | 41 140 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 204 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 658 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 418 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 202 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 264.00 | |
GE Autres charges | | | 74 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 704 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 500 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 367 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 18.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -18.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 716 070.00 | -9 720.00 | | 1 716 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 204 570.00 | 7 760 390.00 | | 41 204 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 553 228.00 | 7 771 418.00 | | 36 553 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 651 342.00 | -11 028.00 | | 4 651 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 288.00 | | 346 834.00 | 492 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 344.00 | 866.00 | | 8 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 344.00 | 830 778.00 | | 8 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 541 704.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 209.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 092.00 | | 114 612.00 | 427 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 233.00 | | 231 976.00 | 56 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 963.00 | | 246.00 | 8 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 252.00 | 124 360.00 | | 103 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 241.00 | 110 933.00 | | 85 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 012.00 | 13 427.00 | | 18 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 204.00 | | |
6T Sur comptes clients | 374.00 | | 187.00 | 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374.00 | | 187.00 | 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374.00 | 110 204.00 | 187.00 | 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 264.00 | 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600 000.00 | 1 400 000.00 | 200 000.00 | 1 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 564 757.00 | 11 564 757.00 | | 11 564 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 388.00 | 271 388.00 | | 271 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 911.00 | 228 911.00 | | 228 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 704 536.00 | 1 704 536.00 | | 1 704 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 864.00 | 59 864.00 | | 59 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
UX Autres créances clients | 7 441 569.00 | | | 7 441 569.00 |
VB T. V. A. | 140 067.00 | | | 140 067.00 |
VI Groupe et associés | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 335 468.00 | | | 2 335 468.00 |
VP Divers | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885 461.00 | 885 461.00 | | 885 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 359.00 | | | 192 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 798 454.00 | 7 797 588.00 | 866.00 | 7 798 454.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 337 744.00 | 16 137 744.00 | 200 000.00 | 16 337 744.00 |