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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 695.00 | 152 278.00 | 140 417.00 | 292 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 192 700.00 | 436 192.00 | 756 508.00 | 1 192 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 136.00 | 31 669.00 | 21 467.00 | 53 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 874.00 | 128 283.00 | 369 592.00 | 497 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 991.00 | | 127 991.00 | 127 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 672.00 | | 34 672.00 | 34 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 068.00 | 748 420.00 | 1 450 647.00 | 2 199 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BT Marchandises | 5 272 433.00 | | 5 272 433.00 | 5 272 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 582 130.00 | 187.00 | 12 581 943.00 | 12 582 130.00 |
BZ Autres créances | 368 121.00 | | 368 121.00 | 368 121.00 |
CF Disponibilités | 1 035 184.00 | | 1 035 184.00 | 1 035 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 054.00 | | 394 054.00 | 394 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 786 922.00 | 187.00 | 19 786 735.00 | 19 786 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 985 990.00 | 748 608.00 | 21 237 382.00 | 21 985 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 891.00 | | | 891.00 |
DG Autres réserves | 6 795 346.00 | 2 360 324.00 | | 6 795 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 079 516.00 | 4 435 913.00 | | 5 079 516.00 |
DL TOTAL (I) | 11 919 753.00 | 6 840 237.00 | | 11 919 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 298.00 | 157 651.00 | | 231 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 298.00 | 157 651.00 | | 231 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512.00 | | | 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 205 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 575 689.00 | 11 791 140.00 | | 7 575 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385 248.00 | 2 309 759.00 | | 1 385 248.00 |
EA Autres dettes | 124 882.00 | 123 486.00 | | 124 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 086 331.00 | 14 429 584.00 | | 9 086 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 237 382.00 | 21 427 472.00 | | 21 237 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | | | 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 173 709.00 | 1 069 497.00 | 55 243 206.00 | 54 173 709.00 |
FD Production vendue biens | 324 351.00 | 6 910.00 | 331 261.00 | 324 351.00 |
FG Production vendue services | 67 634.00 | 46.00 | 67 680.00 | 67 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 565 693.00 | 1 076 453.00 | 55 642 146.00 | 54 565 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 653 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 354 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 713 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 462 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 647.00 | |
GE Autres charges | | | 145 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 818 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 834 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 833 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 895.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 895.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 749.00 | 3 080.00 | | 4 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 749.00 | 16 640.00 | | 4 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 251.00 | -15 745.00 | | 145 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 899 014.00 | 2 882 369.00 | | 2 899 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 803 654.00 | 49 390 896.00 | | 55 803 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 724 137.00 | 44 954 983.00 | | 50 724 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 079 516.00 | 4 435 913.00 | | 5 079 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 317.00 | | 277 751.00 | 1 921 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 199 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357 695.00 | | 127 700.00 | 1 357 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 950.00 | | 150 051.00 | 528 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 556.00 | 279 864.00 | | 468 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 024.00 | 202 445.00 | | 386 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 532.00 | 77 419.00 | | 82 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 651.00 | 73 647.00 | | 157 651.00 |
6T Sur comptes clients | 187.00 | | | 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187.00 | | | 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 838.00 | 73 647.00 | | 157 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 575 689.00 | 7 575 689.00 | | 7 575 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 448.00 | 581 448.00 | | 581 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 388.00 | 213 388.00 | | 213 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 882.00 | 124 882.00 | | 124 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 672.00 | | 34 672.00 | 34 672.00 |
UX Autres créances clients | 12 582 130.00 | 12 582 130.00 | | 12 582 130.00 |
VB T. V. A. | 362 680.00 | 362 680.00 | | 362 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559 357.00 | 559 357.00 | | 559 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 054.00 | 394 054.00 | | 394 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 378 977.00 | 13 344 305.00 | 34 672.00 | 13 378 977.00 |
VW T.V.A. | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 086 331.00 | 9 086 331.00 | | 9 086 331.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |