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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 695.00 | 95 899.00 | 196 796.00 | 292 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 065 000.00 | 290 125.00 | 774 875.00 | 1 065 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 136.00 | 20 780.00 | 32 356.00 | 53 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 814.00 | 61 752.00 | 414 062.00 | 475 814.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 672.00 | | 34 672.00 | 34 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 317.00 | 468 556.00 | 1 452 760.00 | 1 921 317.00 |
BT Marchandises | 7 985 549.00 | | 7 985 549.00 | 7 985 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 046 058.00 | 187.00 | 11 045 871.00 | 11 046 058.00 |
BZ Autres créances | 329 649.00 | | 329 649.00 | 329 649.00 |
CF Disponibilités | 270 219.00 | | 270 219.00 | 270 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 424.00 | | 343 424.00 | 343 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 974 899.00 | 187.00 | 19 974 712.00 | 19 974 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 896 216.00 | 468 744.00 | 21 427 472.00 | 21 896 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 360 324.00 | | | 2 360 324.00 |
DH Report à nouveau | | -2 287 018.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 435 913.00 | 4 651 342.00 | | 4 435 913.00 |
DL TOTAL (I) | 6 840 237.00 | 2 404 324.00 | | 6 840 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 651.00 | 110 204.00 | | 157 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 651.00 | 110 204.00 | | 157 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 199.00 | 1 622 507.00 | | 205 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 791 140.00 | 11 564 757.00 | | 11 791 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 309 760.00 | 3 090 616.00 | | 2 309 760.00 |
EA Autres dettes | 123 486.00 | 59 864.00 | | 123 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 429 584.00 | 16 337 744.00 | | 14 429 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 427 472.00 | 18 852 272.00 | | 21 427 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 069 219.00 | 1 079 018.00 | 49 148 237.00 | 48 069 219.00 |
FD Production vendue biens | 216 818.00 | 2 244.00 | 219 062.00 | 216 818.00 |
FG Production vendue services | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 288 878.00 | 1 081 262.00 | 49 370 139.00 | 48 288 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 390 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 609 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 184 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 013 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 447.00 | |
GE Autres charges | | | 146 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 008 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 381 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 334 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 895.00 | | | 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895.00 | | | 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 080.00 | 125.00 | | 3 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 640.00 | 125.00 | | 16 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 745.00 | -125.00 | | -15 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 882 369.00 | 1 716 070.00 | | 2 882 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 390 896.00 | 41 204 570.00 | | 49 390 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 954 983.00 | 36 553 228.00 | | 44 954 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 435 913.00 | 4 651 342.00 | | 4 435 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 778.00 | | 1 321 681.00 | 830 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 409.00 | 27 733.00 | 1 921 317.00 | 203 409.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 357 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203 409.00 | 27 733.00 | 528 950.00 | 203 409.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 704.00 | | 815 991.00 | 541 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 209.00 | | 471 884.00 | 288 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | 33 806.00 | 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 613.00 | 255 117.00 | 14 173.00 | 227 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 174.00 | 189 850.00 | | 196 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 439.00 | 65 267.00 | 14 173.00 | 31 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 204.00 | 47 447.00 | | 110 204.00 |
6T Sur comptes clients | 187.00 | | | 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187.00 | | | 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 391.00 | 47 447.00 | | 110 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 791 140.00 | 11 791 140.00 | | 11 791 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 544.00 | 334 544.00 | | 334 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 450.00 | 189 450.00 | | 189 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 128 199.00 | 1 128 199.00 | | 1 128 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 486.00 | 123 486.00 | | 123 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
UX Autres créances clients | 11 046 058.00 | | | 11 046 058.00 |
VB T. V. A. | 282 579.00 | | | 282 579.00 |
VI Groupe et associés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VP Divers | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657 567.00 | 657 567.00 | | 657 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 072.00 | | | 42 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 424.00 | | | 343 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 753 803.00 | 11 719 131.00 | 34 672.00 | 11 753 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 429 584.00 | 14 429 584.00 | | 14 429 584.00 |