| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 695.00 | 181 795.00 | 110 900.00 | 292 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 231 772.00 | 600 717.00 | 631 055.00 | 1 231 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 136.00 | 41 481.00 | 11 654.00 | 53 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 843.00 | 219 714.00 | 470 129.00 | 689 843.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 387.00 | | 35 387.00 | 35 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 832.00 | 1 043 708.00 | 1 259 124.00 | 2 302 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 8 905 830.00 | | 8 905 830.00 | 8 905 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 622 134.00 | 187.00 | 17 621 947.00 | 17 622 134.00 |
BZ Autres créances | 363 812.00 | | 363 812.00 | 363 812.00 |
CF Disponibilités | 8 001 695.00 | | 8 001 695.00 | 8 001 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 620.00 | | 323 620.00 | 323 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 217 092.00 | 187.00 | 35 216 904.00 | 35 217 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 519 924.00 | 1 043 895.00 | 36 476 029.00 | 37 519 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 782.00 | 891.00 | | 1 782.00 |
DG Autres réserves | 11 873 971.00 | 6 795 346.00 | | 11 873 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 848 855.00 | 5 079 516.00 | | 5 848 855.00 |
DL TOTAL (I) | 17 768 609.00 | 11 919 753.00 | | 17 768 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 337 633.00 | 231 298.00 | | 337 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 633.00 | 231 298.00 | | 337 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 977 344.00 | 7 575 689.00 | | 15 977 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 052 232.00 | 1 385 249.00 | | 2 052 232.00 |
EA Autres dettes | 113 411.00 | 124 882.00 | | 113 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 800.00 | | | 226 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 369 787.00 | 9 086 331.00 | | 18 369 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 476 029.00 | 21 237 382.00 | | 36 476 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 324 853.00 | 1 254 116.00 | 69 578 969.00 | 68 324 853.00 |
FD Production vendue biens | 340 962.00 | 4 608.00 | 345 571.00 | 340 962.00 |
FG Production vendue services | 3 344.00 | 2 573.00 | 5 917.00 | 3 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 669 159.00 | 1 261 297.00 | 69 930 457.00 | 68 669 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 946 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 812 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 633 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 574 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 090 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 335.00 | |
GE Autres charges | | | 120 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 874 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 072 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 053 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 4 749.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 4 749.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | 145 251.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 204 907.00 | 2 899 014.00 | | 3 204 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 946 264.00 | 55 803 654.00 | | 69 946 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 097 408.00 | 50 724 137.00 | | 64 097 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 848 855.00 | 5 079 516.00 | | 5 848 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 068.00 | | 339 456.00 | 2 199 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235 691.00 | | 2 302 832.00 | 235 691.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 700.00 | | 1 524 467.00 | 107 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 991.00 | | 742 979.00 | 127 991.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 395.00 | | 146 772.00 | 1 485 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 001.00 | | 191 969.00 | 679 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 672.00 | | 715.00 | 34 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 420.00 | 295 288.00 | | 748 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 469.00 | 194 043.00 | | 588 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 951.00 | 101 244.00 | | 159 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 298.00 | 106 335.00 | | 231 298.00 |
6T Sur comptes clients | 187.00 | | | 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187.00 | | | 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 485.00 | 106 335.00 | | 231 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 977 344.00 | 15 977 344.00 | | 15 977 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671 135.00 | 671 135.00 | | 671 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 628.00 | 224 628.00 | | 224 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469 475.00 | 469 475.00 | | 469 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 411.00 | 113 411.00 | | 113 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 800.00 | 226 800.00 | | 226 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 387.00 | | 35 387.00 | 35 387.00 |
UX Autres créances clients | 17 622 134.00 | 17 622 134.00 | | 17 622 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VB T. V. A. | 126 706.00 | 126 706.00 | | 126 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686 994.00 | 686 994.00 | | 686 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 189.00 | 236 189.00 | | 236 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 620.00 | 323 620.00 | | 323 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 344 953.00 | 18 309 567.00 | 35 387.00 | 18 344 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 369 787.00 | 18 369 787.00 | | 18 369 787.00 |