| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 189.00 | 285 805.00 | 205 383.00 | 491 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 082 450.00 | 561 197.00 | 521 252.00 | 1 082 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 180.00 | 22 067.00 | 1 113.00 | 23 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 159.00 | 363 908.00 | 339 251.00 | 703 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 590.00 | 1 232 979.00 | 1 102 611.00 | 2 335 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 14 247 829.00 | 57 764.00 | 14 190 065.00 | 14 247 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 956 162.00 | 2 207.00 | 16 953 954.00 | 16 956 162.00 |
BZ Autres créances | 211 088.00 | | 211 088.00 | 211 088.00 |
CF Disponibilités | 1 575 094.00 | | 1 575 094.00 | 1 575 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 582.00 | | 367 582.00 | 367 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 357 756.00 | 59 972.00 | 33 297 784.00 | 33 357 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 693 347.00 | 1 292 951.00 | 34 400 395.00 | 35 693 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 564.00 | 2 673.00 | | 3 564.00 |
DG Autres réserves | 15 078 124.00 | 14 721 935.00 | | 15 078 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 135 319.00 | 5 357 080.00 | | 7 135 319.00 |
DL TOTAL (I) | 22 261 007.00 | 20 125 688.00 | | 22 261 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 461 763.00 | 415 251.00 | | 461 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 763.00 | 415 251.00 | | 461 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 642 726.00 | 12 096 463.00 | | 8 642 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 583 881.00 | 1 692 675.00 | | 2 583 881.00 |
EA Autres dettes | 451 017.00 | 715 119.00 | | 451 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 677 624.00 | 14 509 258.00 | | 11 677 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 400 395.00 | 35 050 198.00 | | 34 400 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 749 121.00 | 1 497 940.00 | 86 247 062.00 | 84 749 121.00 |
FD Production vendue biens | 369 669.00 | 4 393.00 | 374 062.00 | 369 669.00 |
FG Production vendue services | 5 637.00 | 36 722.00 | 42 359.00 | 5 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 124 428.00 | 1 539 056.00 | 86 663 485.00 | 85 124 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 699 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 042 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 050 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 834 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 884 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 398 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 512.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 892 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 806 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 801 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -458 668.00 | 1 046 134.00 | | -458 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | 11 460.00 | | 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -458 521.00 | 1 096 261.00 | | -458 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458 521.00 | -1 096 261.00 | | 458 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 125 050.00 | 2 626 659.00 | | 3 125 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 699 636.00 | 77 505 187.00 | | 86 699 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 564 317.00 | 72 148 107.00 | | 79 564 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 135 319.00 | 5 357 080.00 | | 7 135 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 633.00 | | 140 621.00 | 2 214 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 35 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 664.00 | 2 335 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 573 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 259.00 | 726 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449 889.00 | | 123 750.00 | 1 449 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 728.00 | | 16 871.00 | 728 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 290.00 | 324 801.00 | 19 111.00 | 927 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610 390.00 | 236 613.00 | | 610 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 900.00 | 88 187.00 | 19 111.00 | 316 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 251.00 | 46 512.00 | | 415 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 57 765.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 334.00 | | 126.00 | 2 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 334.00 | 57 765.00 | 126.00 | 2 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 585.00 | 104 277.00 | 126.00 | 417 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 277.00 | 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 642 726.00 | 8 642 726.00 | | 8 642 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076 645.00 | 1 076 645.00 | | 1 076 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 077.00 | 352 077.00 | | 352 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 667 478.00 | 667 478.00 | | 667 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 017.00 | 451 017.00 | | 451 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
UX Autres créances clients | 16 956 163.00 | 16 956 163.00 | | 16 956 163.00 |
VB T. V. A. | 205 314.00 | 205 314.00 | | 205 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 235.00 | 465 235.00 | | 465 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 582.00 | 367 582.00 | | 367 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 570 444.00 | 17 534 833.00 | 35 611.00 | 17 570 444.00 |
VW T.V.A. | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 677 625.00 | 11 677 625.00 | | 11 677 625.00 |