| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051.00 | 994.00 | 56.00 | 1 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 833.00 | 54 003.00 | 95 830.00 | 149 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 094.00 | 54 998.00 | 1 306 096.00 | 1 361 094.00 |
BT Marchandises | 164 289.00 | | 164 289.00 | 164 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 340.00 | | 45 340.00 | 45 340.00 |
BZ Autres créances | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CF Disponibilités | 31 034.00 | | 31 034.00 | 31 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 767.00 | | 248 767.00 | 248 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 862.00 | 54 998.00 | 1 554 864.00 | 1 609 862.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 143.00 | | | 195 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DL TOTAL (I) | 286 643.00 | | | 286 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 077.00 | | | 727 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 212.00 | | | 308 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 641.00 | | | 168 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
EA Autres dettes | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 221.00 | | | 1 268 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 864.00 | | | 1 554 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 178.00 | | | 635 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | | | 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 345.00 | | | 1 358 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 135.00 | | | 148 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 111.00 | 18 887.00 | | 36 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 111.00 | 18 887.00 | | 36 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 641.00 | 168 641.00 | | 168 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 772.00 | 322 772.00 | | 322 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 590.00 | 93 547.00 | 402 812.00 | 726 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 940.00 | | | 99 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 604.00 | 53 444.00 | 160.00 | 53 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 221.00 | 635 178.00 | 402 812.00 | 1 268 221.00 |