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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 915.00 | 131 468.00 | 26 447.00 | 157 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 176.00 | 132 519.00 | 1 236 657.00 | 1 369 176.00 |
BT Marchandises | 181 739.00 | | 181 739.00 | 181 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 461.00 | | 54 461.00 | 54 461.00 |
BZ Autres créances | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CF Disponibilités | 122 105.00 | | 122 105.00 | 122 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 639.00 | | 373 639.00 | 373 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 816.00 | 132 519.00 | 1 610 297.00 | 1 742 816.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 668 021.00 | | | 668 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 950.00 | | | 174 950.00 |
DL TOTAL (I) | 853 972.00 | | | 853 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 238.00 | | | 339 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 030.00 | | | 147 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 809.00 | | | 192 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 571.00 | | | 76 571.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 325.00 | | | 756 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 297.00 | | | 1 610 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 921.00 | | | 529 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 328.00 | | 1 698.00 | 1 368 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849.00 | 1 369 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 158 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 118.00 | | 1 698.00 | 158 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 443.00 | 19 925.00 | 849.00 | 113 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 443.00 | 19 925.00 | 849.00 | 113 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 810.00 | 192 810.00 | | 192 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 571.00 | 76 571.00 | | 76 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 525.00 | 143 525.00 | | 143 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 54 462.00 | 54 462.00 | | 54 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 238.00 | 112 835.00 | 226 403.00 | 339 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 048.00 | | | 94 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 955.00 | 69 795.00 | 160.00 | 69 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 325.00 | 529 922.00 | 226 403.00 | 756 325.00 |