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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 183.00 | 92 631.00 | 59 551.00 | 152 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 444.00 | 93 682.00 | 1 269 761.00 | 1 363 444.00 |
BT Marchandises | 162 238.00 | | 162 238.00 | 162 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 844.00 | | 39 844.00 | 39 844.00 |
BZ Autres créances | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CF Disponibilités | 38 228.00 | | 38 228.00 | 38 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 712.00 | | 244 712.00 | 244 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 156.00 | 93 682.00 | 1 514 474.00 | 1 608 156.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 384 567.00 | | | 384 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 332.00 | | | 125 332.00 |
DL TOTAL (I) | 520 900.00 | | | 520 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 470.00 | | | 536 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 564.00 | | | 257 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 474.00 | | | 161 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 574.00 | | | 993 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 474.00 | | | 1 514 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 475.00 | | | 558 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 944.00 | 1 500.00 | | 1 361 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 734.00 | 1 500.00 | | 151 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 233.00 | 19 450.00 | | 74 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 233.00 | 19 450.00 | | 74 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 475.00 | 161 475.00 | | 161 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 704.00 | 257 704.00 | | 257 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 470.00 | 101 372.00 | 403 012.00 | 536 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 439.00 | | | 99 439.00 |
VP Divers | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 405.00 | 44 245.00 | 160.00 | 44 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 574.00 | 558 475.00 | 403 012.00 | 993 574.00 |