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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 066.00 | 112 392.00 | 44 674.00 | 157 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 327.00 | 113 443.00 | 1 254 884.00 | 1 368 327.00 |
BT Marchandises | 182 720.00 | | 182 720.00 | 182 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 917.00 | | 42 917.00 | 42 917.00 |
BZ Autres créances | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CF Disponibilités | 45 584.00 | | 45 584.00 | 45 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 812.00 | | 277 812.00 | 277 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 139.00 | 113 443.00 | 1 532 696.00 | 1 646 139.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 509 900.00 | | | 509 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 121.00 | | | 158 121.00 |
DL TOTAL (I) | 679 021.00 | | | 679 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 098.00 | | | 435 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 513.00 | | | 208 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 306.00 | | | 161 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 675.00 | | | 853 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 696.00 | | | 1 532 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 918.00 | | | 521 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 444.00 | | 4 883.00 | 1 363 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 234.00 | | 4 883.00 | 153 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 682.00 | 19 761.00 | | 93 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 682.00 | 19 761.00 | | 93 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 307.00 | 161 307.00 | | 161 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 756.00 | 48 756.00 | | 48 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 099.00 | 103 342.00 | 331 757.00 | 435 099.00 |
VI Groupe et associés | 206 144.00 | 206 144.00 | | 206 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 002.00 | | | 99 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 667.00 | 49 507.00 | 160.00 | 49 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 675.00 | 521 919.00 | 331 757.00 | 853 675.00 |