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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 683.00 | 73 181.00 | 77 501.00 | 150 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 944.00 | 74 232.00 | 1 287 711.00 | 1 361 944.00 |
BT Marchandises | 170 421.00 | | 170 421.00 | 170 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 995.00 | | 51 995.00 | 51 995.00 |
BZ Autres créances | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CF Disponibilités | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 731.00 | | 260 731.00 | 260 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 676.00 | 74 232.00 | 1 548 443.00 | 1 622 676.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 275 643.00 | | | 275 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 924.00 | | | 108 924.00 |
DL TOTAL (I) | 395 567.00 | | | 395 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 939.00 | | | 635 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 022.00 | | | 280 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 997.00 | | | 193 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 875.00 | | | 1 152 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 443.00 | | | 1 548 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 405.00 | | | 616 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 095.00 | | | 1 361 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 885.00 | | | 150 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 998.00 | 19 234.00 | | 54 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 998.00 | 19 234.00 | | 54 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 997.00 | 193 997.00 | | 193 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 023.00 | 280 023.00 | | 280 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 909.00 | 99 439.00 | 409 267.00 | 635 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 138.00 | | | 107 138.00 |
VP Divers | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 916.00 | 42 916.00 | | 42 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 589.00 | 60 429.00 | 160.00 | 60 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 876.00 | 616 405.00 | 409 267.00 | 1 152 876.00 |