| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 356.00 | 153 812.00 | 20 543.00 | 174 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 617.00 | 154 863.00 | 1 230 753.00 | 1 385 617.00 |
BT Marchandises | 191 691.00 | | 191 691.00 | 191 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 793.00 | | 58 793.00 | 58 793.00 |
BZ Autres créances | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
CF Disponibilités | 205 760.00 | | 205 760.00 | 205 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 207.00 | | 470 207.00 | 470 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 825.00 | 154 863.00 | 1 700 961.00 | 1 855 825.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 842 972.00 | | | 842 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 937.00 | | | 227 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 909.00 | | | 1 081 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 455.00 | | | 234 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 631.00 | | | 75 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 996.00 | | | 213 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 470.00 | | | 94 470.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 052.00 | | | 619 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 961.00 | | | 1 700 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 796.00 | | | 483 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 177.00 | | 16 441.00 | 1 369 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 967.00 | | 16 441.00 | 158 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 519.00 | 22 345.00 | | 132 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 519.00 | 22 345.00 | | 132 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 997.00 | 213 997.00 | | 213 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 470.00 | 94 470.00 | | 94 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 129.00 | 76 129.00 | | 76 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 58 793.00 | 58 793.00 | | 58 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 456.00 | 99 200.00 | 135 256.00 | 234 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 964.00 | | | 108 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 916.00 | 72 756.00 | 160.00 | 72 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 052.00 | 483 797.00 | 135 256.00 | 619 052.00 |