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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 027.00 | 4 723.00 | 7 304.00 | 12 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 037.00 | 8 473.00 | 22 564.00 | 31 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 160.00 | 22 133.00 | 141 027.00 | 163 160.00 |
BZ Autres créances | 86 994.00 | | 86 994.00 | 86 994.00 |
CF Disponibilités | 82 560.00 | | 82 560.00 | 82 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 116.00 | 22 133.00 | 312 983.00 | 335 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 154.00 | 30 606.00 | 335 547.00 | 366 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 357.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
DH Report à nouveau | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 094.00 | 4 574.00 | | 48 094.00 |
DL TOTAL (I) | 64 814.00 | 16 720.00 | | 64 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 200.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 127.00 | 49 635.00 | | 51 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 670.00 | 32 361.00 | | 120 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 420.00 | 25 693.00 | | 51 420.00 |
EA Autres dettes | | 608.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 000.00 | 8 817.00 | | 47 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 467.00 | 117 614.00 | | 270 467.00 |
ED (V) | 267.00 | 224.00 | | 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 547.00 | 134 558.00 | | 335 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 889.00 | 933 795.00 | 1 033 684.00 | 99 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 889.00 | 933 795.00 | 1 033 684.00 | 99 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 133.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 563.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 6 223.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -5 423.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 940.00 | -1 394.00 | | 11 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 493.00 | 756 279.00 | | 1 038 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 399.00 | 751 705.00 | | 990 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 094.00 | 4 574.00 | | 48 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 170.00 | | 19 867.00 | 11 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 560.00 | | 5 467.00 | 6 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | 14 400.00 | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 584.00 | 1 889.00 | | 6 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 834.00 | 1 889.00 | | 2 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 133.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 133.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 133.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 670.00 | 120 670.00 | | 120 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
UX Autres créances clients | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
VB T. V. A. | 83 859.00 | | | 83 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 51 127.00 | 51 127.00 | | 51 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 817.00 | 225 997.00 | 41 820.00 | 267 817.00 |
VW T.V.A. | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 467.00 | 270 467.00 | | 270 467.00 |