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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 701.00 | 29 398.00 | 72 303.00 | 101 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 923.00 | 3 741.00 | 32 182.00 | 35 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 377.00 | 36 889.00 | 114 488.00 | 151 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 862.00 | | 357 862.00 | 357 862.00 |
BZ Autres créances | 159 628.00 | | 159 628.00 | 159 628.00 |
CF Disponibilités | 218 946.00 | | 218 946.00 | 218 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 467.00 | | 754 467.00 | 754 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 845.00 | 36 889.00 | 868 956.00 | 905 845.00 |
CU Autres participations | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 905.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
DH Report à nouveau | 105 816.00 | 6 788.00 | | 105 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 638.00 | 99 122.00 | | 113 638.00 |
DL TOTAL (I) | 277 573.00 | 163 936.00 | | 277 573.00 |
DP Provisions pour risques | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 172.00 | 67 653.00 | | 52 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 273.00 | 36 878.00 | | 6 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 219.00 | 224 178.00 | | 290 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 930.00 | 109 207.00 | | 189 930.00 |
EA Autres dettes | 15 035.00 | 15 087.00 | | 15 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 247.00 | 453 003.00 | | 576 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 956.00 | 616 939.00 | | 868 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 015.00 | 453 003.00 | | 541 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972.00 | 605.00 | | 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 284.00 | 2 910 846.00 | 3 581 130.00 | 670 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 284.00 | 2 910 846.00 | 3 581 130.00 | 670 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 610 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 673 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 135.00 | |
GE Autres charges | | | 27 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 459 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 518.00 | 10 612.00 | | 6 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 988.00 | 63 136.00 | | 62 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 52.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 088.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 088.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 693.00 | 30 178.00 | | 30 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 103.00 | 3 300 115.00 | | 3 611 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 497 466.00 | 3 200 993.00 | | 3 497 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 638.00 | 99 122.00 | | 113 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 501.00 | | 20 877.00 | 130 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 685.00 | | 7 017.00 | 94 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 066.00 | | 13 860.00 | 32 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 887.00 | 15 262.00 | | 17 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 137.00 | 15 262.00 | | 14 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 741.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 135.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 133.00 | 3 741.00 | 22 133.00 | 22 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 133.00 | 18 876.00 | 22 133.00 | 22 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 135.00 | 22 133.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 219.00 | 290 219.00 | | 290 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 372.00 | 70 372.00 | | 70 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 923.00 | | 35 923.00 | 35 923.00 |
UX Autres créances clients | 357 862.00 | 357 862.00 | | 357 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VB T. V. A. | 141 522.00 | 141 522.00 | | 141 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 199.00 | 15 967.00 | 35 232.00 | 51 199.00 |
VI Groupe et associés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 443.00 | 535 521.00 | 35 923.00 | 571 443.00 |
VW T.V.A. | 71 546.00 | 71 546.00 | | 71 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 247.00 | 541 015.00 | 35 232.00 | 576 247.00 |