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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 234.00 | 45 799.00 | 63 435.00 | 109 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 694.00 | 49 549.00 | 96 145.00 | 145 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 297.00 | 5 170.00 | 647 127.00 | 652 297.00 |
BZ Autres créances | 152 391.00 | | 152 391.00 | 152 391.00 |
CF Disponibilités | 244 835.00 | | 244 835.00 | 244 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 365.00 | | 39 365.00 | 39 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 888.00 | 5 170.00 | 1 083 718.00 | 1 088 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 581.00 | 54 719.00 | 1 179 862.00 | 1 234 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
CU Autres participations | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 174 573.00 | 25 120.00 | | 174 573.00 |
DH Report à nouveau | | 105 816.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 186.00 | 113 638.00 | | 2 186.00 |
DL TOTAL (I) | 279 760.00 | 277 573.00 | | 279 760.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 135.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 135.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 619.00 | 52 172.00 | | 35 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 827.00 | 6 273.00 | | 4 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 267.00 | 290 219.00 | | 399 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 023.00 | 189 930.00 | | 200 023.00 |
EA Autres dettes | 30 035.00 | 15 035.00 | | 30 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 331.00 | 22 619.00 | | 230 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 102.00 | 576 247.00 | | 900 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 862.00 | 868 956.00 | | 1 179 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 022.00 | 541 015.00 | | 881 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | 972.00 | | 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 333 375.00 | 1 507 843.00 | 3 841 217.00 | 2 333 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 375.00 | 1 507 843.00 | 3 841 217.00 | 2 333 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 859 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 254 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 841 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 152.00 | 6 518.00 | | 3 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 190.00 | 62 988.00 | | 35 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 911.00 | 3 797.00 | | 5 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 535.00 | 35.00 | | 29 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 876.00 | -35.00 | | -18 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 30 693.00 | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 375.00 | 3 611 103.00 | | 3 874 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 872 189.00 | 3 497 466.00 | | 3 872 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 186.00 | 113 638.00 | | 2 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 377.00 | | 8 716.00 | 151 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 400.00 | 32 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 400.00 | 145 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 701.00 | | 7 533.00 | 101 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 926.00 | | 1 184.00 | 45 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 148.00 | 16 401.00 | | 33 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 398.00 | 16 401.00 | | 29 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 741.00 | 5 170.00 | 3 741.00 | 3 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 876.00 | 5 170.00 | 18 876.00 | 18 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 170.00 | 15 135.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 267.00 | 399 267.00 | | 399 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 225.00 | 79 225.00 | | 79 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 331.00 | 230 331.00 | | 230 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
UX Autres créances clients | 646 093.00 | 646 093.00 | | 646 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VB T. V. A. | 67 890.00 | 67 890.00 | | 67 890.00 |
VC Groupe et associés | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 232.00 | 16 152.00 | 19 080.00 | 35 232.00 |
VI Groupe et associés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
VP Divers | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 759.00 | 866 759.00 | | 866 759.00 |
VW T.V.A. | 85 874.00 | 85 874.00 | | 85 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 102.00 | 881 022.00 | 19 080.00 | 900 102.00 |