| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 244.00 | 78 711.00 | 73 533.00 | 152 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 380.00 | | 51 380.00 | 51 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 439.00 | | 65 439.00 | 65 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 877.00 | 82 461.00 | 301 416.00 | 383 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 701.00 | 8 000.00 | 511 701.00 | 519 701.00 |
BZ Autres créances | 133 300.00 | | 133 300.00 | 133 300.00 |
CF Disponibilités | 1 509 268.00 | | 1 509 268.00 | 1 509 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 845.00 | | 86 845.00 | 86 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 115.00 | 8 000.00 | 2 241 115.00 | 2 249 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 991.00 | 90 461.00 | 2 542 530.00 | 2 632 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 439.00 | | | 65 439.00 |
CU Autres participations | 111 063.00 | | 111 063.00 | 111 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 100 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 566.00 | 174 760.00 | | 141 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 101.00 | -33 194.00 | | 165 101.00 |
DL TOTAL (I) | 454 166.00 | 246 566.00 | | 454 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 915.00 | 553 026.00 | | 960 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 016.00 | 101 637.00 | | 384 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 792.00 | 191 947.00 | | 402 792.00 |
EA Autres dettes | 53 802.00 | 530.00 | | 53 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 839.00 | 224 292.00 | | 286 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 364.00 | 1 087 202.00 | | 2 088 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 530.00 | 1 333 768.00 | | 2 542 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 547.00 | 551 384.00 | | 1 127 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 542.00 | | 98.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 356 566.00 | | 2 356 566.00 | 2 356 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 566.00 | | 2 356 566.00 | 2 356 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 376 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 722.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 7 531.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 832.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 016.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 4 848.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | 2 229.00 | | 1 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 886.00 | 1 016.00 | | 8 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 044.00 | 3 245.00 | | 10 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 045.00 | 1 603.00 | | -7 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 866.00 | 1 482 006.00 | | 2 744 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 765.00 | 1 515 200.00 | | 2 579 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 101.00 | -33 194.00 | | 165 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 430.00 | | 200 446.00 | 186 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 227 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 383 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 240.00 | | 36 004.00 | 116 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 440.00 | | 164 442.00 | 66 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 563.00 | 16 898.00 | | 65 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 813.00 | 16 898.00 | | 61 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 | 9 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 016.00 | 384 016.00 | | 384 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 226.00 | 71 226.00 | | 71 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 444.00 | 187 444.00 | | 187 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 802.00 | 53 802.00 | | 53 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 839.00 | 286 839.00 | | 286 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 439.00 | 65 439.00 | | 65 439.00 |
UX Autres créances clients | 510 101.00 | 510 101.00 | | 510 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 49 183.00 | 49 183.00 | | 49 183.00 |
VC Groupe et associés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 817.00 | | 960 817.00 | 960 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 432.00 | | | 426 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 845.00 | 86 845.00 | | 86 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 286.00 | 805 286.00 | | 805 286.00 |
VW T.V.A. | 139 691.00 | 139 691.00 | | 139 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 364.00 | 1 127 547.00 | 960 817.00 | 2 088 364.00 |