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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 240.00 | 61 813.00 | 54 427.00 | 116 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 430.00 | 65 563.00 | 120 867.00 | 186 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 402.00 | 9 000.00 | 186 402.00 | 195 402.00 |
BZ Autres créances | 132 290.00 | | 132 290.00 | 132 290.00 |
CF Disponibilités | 867 403.00 | | 867 403.00 | 867 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 805.00 | | 26 805.00 | 26 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 901.00 | 9 000.00 | 1 212 901.00 | 1 221 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 331.00 | 74 563.00 | 1 333 768.00 | 1 408 331.00 |
CU Autres participations | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 174 760.00 | 174 573.00 | | 174 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 194.00 | 2 186.00 | | -33 194.00 |
DL TOTAL (I) | 246 566.00 | 279 760.00 | | 246 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 026.00 | 35 619.00 | | 553 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 770.00 | 4 827.00 | | 15 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 637.00 | 399 267.00 | | 101 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 947.00 | 200 023.00 | | 191 947.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 30 035.00 | | 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 292.00 | 230 331.00 | | 224 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 202.00 | 900 102.00 | | 1 087 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 768.00 | 1 179 862.00 | | 1 333 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 384.00 | 881 022.00 | | 551 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | 387.00 | | 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 917.00 | 483 023.00 | 1 366 940.00 | 883 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 917.00 | 483 023.00 | 1 366 940.00 | 883 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 531.00 | 591.00 | | 7 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 016.00 | 10 659.00 | | 1 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 848.00 | 10 659.00 | | 4 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 016.00 | 29 535.00 | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 245.00 | 29 535.00 | | 3 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 603.00 | -18 876.00 | | 1 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 386.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 006.00 | 3 874 375.00 | | 1 482 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 200.00 | 3 872 189.00 | | 1 515 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 194.00 | 2 186.00 | | -33 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 694.00 | | 41 753.00 | 145 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 016.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 016.00 | 66 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016.00 | 186 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 234.00 | | 7 006.00 | 109 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 710.00 | | 34 747.00 | 32 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 549.00 | 16 014.00 | | 49 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 799.00 | 16 014.00 | | 45 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 170.00 | 9 000.00 | 5 170.00 | 5 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 170.00 | 9 000.00 | 5 170.00 | 5 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 170.00 | 9 000.00 | 5 170.00 | 5 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 5 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 637.00 | 101 637.00 | | 101 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 394.00 | 128 394.00 | | 128 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 292.00 | 224 292.00 | | 224 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
UX Autres créances clients | 180 802.00 | 180 802.00 | | 180 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VB T. V. A. | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 484.00 | 16 667.00 | 520 817.00 | 552 484.00 |
VI Groupe et associés | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 68 141.00 | 68 141.00 | | 68 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 641.00 | 354 498.00 | 22 143.00 | 376 641.00 |
VW T.V.A. | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |