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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 685.00 | 14 137.00 | 80 548.00 | 94 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 501.00 | 17 887.00 | 112 614.00 | 130 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 636.00 | 22 133.00 | 247 502.00 | 269 636.00 |
BZ Autres créances | 125 404.00 | | 125 404.00 | 125 404.00 |
CF Disponibilités | 118 336.00 | | 118 336.00 | 118 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 458.00 | 22 133.00 | 504 325.00 | 526 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 959.00 | 40 020.00 | 616 939.00 | 656 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
CU Autres participations | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 905.00 | 500.00 | | 2 905.00 |
DG Autres réserves | 25 120.00 | 4 431.00 | | 25 120.00 |
DH Report à nouveau | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 122.00 | 48 094.00 | | 99 122.00 |
DL TOTAL (I) | 163 936.00 | 64 814.00 | | 163 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 653.00 | 250.00 | | 67 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 878.00 | 51 127.00 | | 36 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 178.00 | 120 670.00 | | 224 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 207.00 | 51 420.00 | | 109 207.00 |
EA Autres dettes | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 003.00 | 270 467.00 | | 453 003.00 |
ED (V) | | 267.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 939.00 | 335 547.00 | | 616 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 003.00 | 270 467.00 | | 453 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | 250.00 | | 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 736.00 | 3 132 594.00 | 3 288 330.00 | 155 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 736.00 | 3 132 594.00 | 3 288 330.00 | 155 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 299 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 90.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088.00 | 90.00 | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 088.00 | -90.00 | | -1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 178.00 | 11 940.00 | | 30 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 115.00 | 1 038 493.00 | | 3 300 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 200 993.00 | 990 399.00 | | 3 200 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 122.00 | 48 094.00 | | 99 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 037.00 | | 101 849.00 | 31 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860.00 | 32 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 385.00 | 130 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | 94 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 027.00 | | 84 183.00 | 12 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 260.00 | | 17 666.00 | 15 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 473.00 | 9 903.00 | 489.00 | 8 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 723.00 | 9 903.00 | 489.00 | 4 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 178.00 | 224 178.00 | | 224 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 329.00 | 61 329.00 | | 61 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
UX Autres créances clients | 243 076.00 | | | 243 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
VB T. V. A. | 117 995.00 | | | 117 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 048.00 | 15 849.00 | 51 199.00 | 67 048.00 |
VI Groupe et associés | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 184.00 | 408 122.00 | 22 063.00 | 430 184.00 |
VW T.V.A. | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 003.00 | 401 804.00 | 51 199.00 | 453 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |