| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 494.00 | 8 176.00 | 7 318.00 | 15 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 474.00 | 8 176.00 | 37 298.00 | 45 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 297.00 | | 36 297.00 | 36 297.00 |
BZ Autres créances | 531 174.00 | | 531 174.00 | 531 174.00 |
CF Disponibilités | 49 658.00 | | 49 658.00 | 49 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 395.00 | | 618 395.00 | 618 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 869.00 | 8 176.00 | 655 693.00 | 663 869.00 |
CU Autres participations | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 684.00 | 12 000.00 | | 120 684.00 |
DH Report à nouveau | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 045.00 | 108 684.00 | | 117 045.00 |
DK Provisions réglementées | 215.00 | 179.00 | | 215.00 |
DL TOTAL (I) | 249 171.00 | 132 090.00 | | 249 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 577.00 | 373 207.00 | | 367 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 013.00 | 22 939.00 | | 9 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 227.00 | 52 129.00 | | 27 227.00 |
EA Autres dettes | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 522.00 | 448 275.00 | | 406 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 693.00 | 580 365.00 | | 655 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 522.00 | 448 275.00 | | 406 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 270.00 | | 173 270.00 | 173 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 270.00 | | 173 270.00 | 173 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 299.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 232.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 529.00 | 864.00 | | 3 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | 35.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 35.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -35.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 3 393.00 | | 1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 269.00 | 300 698.00 | | 306 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 224.00 | 192 014.00 | | 189 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 045.00 | 108 684.00 | | 117 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 991.00 | | 1 483.00 | 43 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 474.00 | | | 45 474.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 011.00 | | 1 483.00 | 14 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 878.00 | 2 299.00 | | 5 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 878.00 | 2 299.00 | | 5 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 179.00 | 36.00 | | 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179.00 | 36.00 | | 179.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UX Autres créances clients | 36 297.00 | | | 36 297.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VC Groupe et associés | 524 486.00 | | | 524 486.00 |
VI Groupe et associés | 367 577.00 | 367 577.00 | | 367 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 737.00 | 568 737.00 | | 568 737.00 |
VW T.V.A. | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 522.00 | 406 522.00 | | 406 522.00 |