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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 449.00 | 28 962.00 | 41 486.00 | 70 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 879.00 | 28 962.00 | 71 916.00 | 100 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 867.00 | | 84 867.00 | 84 867.00 |
BZ Autres créances | 622 723.00 | | 622 723.00 | 622 723.00 |
CF Disponibilités | 42 234.00 | | 42 234.00 | 42 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 137.00 | | 750 137.00 | 750 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 016.00 | 28 962.00 | 822 053.00 | 851 016.00 |
CU Autres participations | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 671.00 | 242 636.00 | | 245 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 079.00 | 3 035.00 | | 77 079.00 |
DL TOTAL (I) | 333 750.00 | 256 671.00 | | 333 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 237.00 | 40 185.00 | | 24 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 982.00 | 370 944.00 | | 369 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 116.00 | 3 960.00 | | 9 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 867.00 | 31 367.00 | | 54 867.00 |
EA Autres dettes | 30 100.00 | 7 204.00 | | 30 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 303.00 | 453 661.00 | | 488 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 053.00 | 710 332.00 | | 822 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 662.00 | | 223 662.00 | 223 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 662.00 | | 223 662.00 | 223 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 877.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 791.00 | 2 088.00 | | 8 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 504.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | -504.00 | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 1 306.00 | | 1 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 267.00 | 221 735.00 | | 319 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 187.00 | 218 700.00 | | 242 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 079.00 | 3 035.00 | | 77 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 071.00 | | 1 432.00 | 100 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 100 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 70 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 641.00 | | 1 432.00 | 69 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 709.00 | 12 877.00 | 624.00 | 16 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 709.00 | 12 877.00 | 624.00 | 16 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
UX Autres créances clients | 84 867.00 | 84 867.00 | | 84 867.00 |
VB T. V. A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VC Groupe et associés | 617 282.00 | 617 282.00 | | 617 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 237.00 | 15 277.00 | 8 960.00 | 24 237.00 |
VI Groupe et associés | 369 982.00 | 369 982.00 | | 369 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 903.00 | 707 903.00 | | 707 903.00 |
VW T.V.A. | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 303.00 | 479 342.00 | 8 960.00 | 488 303.00 |