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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 641.00 | 16 709.00 | 52 932.00 | 69 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 071.00 | 16 709.00 | 83 362.00 | 100 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 518.00 | | 63 518.00 | 63 518.00 |
BZ Autres créances | 563 139.00 | | 563 139.00 | 563 139.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 970.00 | | 626 970.00 | 626 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 041.00 | 16 709.00 | 710 332.00 | 727 041.00 |
CU Autres participations | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 636.00 | 237 956.00 | | 242 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 035.00 | 4 680.00 | | 3 035.00 |
DL TOTAL (I) | 256 671.00 | 253 636.00 | | 256 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 185.00 | | | 40 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 944.00 | 366 018.00 | | 370 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 6 259.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 367.00 | 33 282.00 | | 31 367.00 |
EA Autres dettes | 7 204.00 | 17 264.00 | | 7 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 661.00 | 422 823.00 | | 453 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 332.00 | 676 459.00 | | 710 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 424.00 | 422 823.00 | | 429 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | | | 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 872.00 | | 211 872.00 | 211 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 872.00 | | 211 872.00 | 211 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 088.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 291.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 215.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 832.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 6 235.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | -6 020.00 | | -504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 741.00 | | 1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 735.00 | 203 448.00 | | 221 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 700.00 | 198 767.00 | | 218 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 035.00 | 4 680.00 | | 3 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 503.00 | | 47 288.00 | 53 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 100 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 69 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 523.00 | | 46 838.00 | 23 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 980.00 | | 450.00 | 29 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 138.00 | 8 291.00 | 720.00 | 9 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 138.00 | 8 291.00 | 720.00 | 9 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
UX Autres créances clients | 63 518.00 | 63 518.00 | | 63 518.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VC Groupe et associés | 560 521.00 | 560 521.00 | | 560 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 409.00 | 15 172.00 | 24 237.00 | 39 409.00 |
VI Groupe et associés | 370 944.00 | 370 944.00 | | 370 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 970.00 | 626 970.00 | | 626 970.00 |
VW T.V.A. | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 661.00 | 429 424.00 | 24 237.00 | 453 661.00 |