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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 763.00 | 60 424.00 | 33 340.00 | 93 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 193.00 | 60 424.00 | 75 770.00 | 136 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 896.00 | | 162 896.00 | 162 896.00 |
BZ Autres créances | 908 515.00 | | 908 515.00 | 908 515.00 |
CF Disponibilités | 23 698.00 | | 23 698.00 | 23 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 802.00 | | 1 096 802.00 | 1 096 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 996.00 | 60 424.00 | 1 172 572.00 | 1 232 996.00 |
CU Autres participations | 42 430.00 | | 42 430.00 | 42 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 372 865.00 | 322 750.00 | | 372 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 284.00 | 50 114.00 | | 149 284.00 |
DL TOTAL (I) | 533 149.00 | 383 865.00 | | 533 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 412.00 | 30 359.00 | | 12 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 605.00 | 377 842.00 | | 466 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 216.00 | 5 269.00 | | 12 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 428.00 | 65 636.00 | | 126 428.00 |
EA Autres dettes | 21 762.00 | 9 143.00 | | 21 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 423.00 | 488 250.00 | | 639 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 572.00 | 872 114.00 | | 1 172 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 242.00 | | 385 242.00 | 385 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 242.00 | | 385 242.00 | 385 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 908.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | 286.00 | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | 286.00 | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 395.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530.00 | 1 400.00 | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | 1 795.00 | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193.00 | -1 509.00 | | -1 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 1 830.00 | | 3 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 398.00 | 388 131.00 | | 577 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 113.00 | 338 017.00 | | 428 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 284.00 | 50 114.00 | | 149 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 022.00 | | 14 279.00 | 123 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 136 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 93 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 592.00 | | 2 279.00 | 92 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 430.00 | | 12 000.00 | 30 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 288.00 | 60 288.00 | | 60 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
UX Autres créances clients | 162 896.00 | 162 896.00 | | 162 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VB T. V. A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VC Groupe et associés | 885 258.00 | 885 258.00 | | 885 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 412.00 | 5 136.00 | 7 276.00 | 12 412.00 |
VI Groupe et associés | 466 605.00 | 466 605.00 | | 466 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 104.00 | 1 073 104.00 | | 1 073 104.00 |
VW T.V.A. | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 423.00 | 632 147.00 | 7 276.00 | 639 423.00 |