| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 523.00 | 9 138.00 | 14 385.00 | 23 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 503.00 | 9 138.00 | 44 365.00 | 53 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 133.00 | | 38 133.00 | 38 133.00 |
BZ Autres créances | 539 707.00 | | 539 707.00 | 539 707.00 |
CF Disponibilités | 53 058.00 | | 53 058.00 | 53 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 094.00 | | 632 094.00 | 632 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 597.00 | 9 138.00 | 676 459.00 | 685 597.00 |
CU Autres participations | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 956.00 | 120 684.00 | | 237 956.00 |
DH Report à nouveau | | 227.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 680.00 | 117 045.00 | | 4 680.00 |
DK Provisions réglementées | | 215.00 | | |
DL TOTAL (I) | 253 636.00 | 249 171.00 | | 253 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 018.00 | 367 577.00 | | 366 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 259.00 | 9 013.00 | | 6 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 282.00 | 27 227.00 | | 33 282.00 |
EA Autres dettes | 17 264.00 | 2 705.00 | | 17 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 823.00 | 406 522.00 | | 422 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 459.00 | 655 693.00 | | 676 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 823.00 | 406 522.00 | | 422 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 714.00 | | 188 714.00 | 188 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 714.00 | | 188 714.00 | 188 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 770.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 850.00 | 3 529.00 | | 5 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 215.00 | | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 235.00 | 36.00 | | 6 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 020.00 | -36.00 | | -6 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 1 433.00 | | 1 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 448.00 | 306 269.00 | | 203 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 767.00 | 189 224.00 | | 198 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 680.00 | 117 045.00 | | 4 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 474.00 | | 15 240.00 | 45 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 211.00 | 53 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 211.00 | 23 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 494.00 | | 15 240.00 | 15 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 176.00 | 2 770.00 | 1 808.00 | 8 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 176.00 | 2 769.00 | 1 808.00 | 8 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
UX Autres créances clients | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
VB T. V. A. | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VC Groupe et associés | 533 152.00 | | | 533 152.00 |
VI Groupe et associés | 366 018.00 | 366 018.00 | | 366 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 036.00 | 579 036.00 | | 579 036.00 |
VW T.V.A. | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 824.00 | 422 824.00 | | 422 824.00 |