| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 592.00 | 45 237.00 | 47 355.00 | 92 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 022.00 | 45 237.00 | 77 785.00 | 123 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 683.00 | | 76 683.00 | 76 683.00 |
BZ Autres créances | 676 991.00 | | 676 991.00 | 676 991.00 |
CF Disponibilités | 39 614.00 | | 39 614.00 | 39 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 330.00 | | 794 330.00 | 794 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 352.00 | 45 237.00 | 872 114.00 | 917 352.00 |
CU Autres participations | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 322 750.00 | 245 671.00 | | 322 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 114.00 | 77 079.00 | | 50 114.00 |
DL TOTAL (I) | 383 865.00 | 333 750.00 | | 383 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 359.00 | 24 237.00 | | 30 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 842.00 | 369 982.00 | | 377 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 269.00 | 9 116.00 | | 5 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 636.00 | 54 867.00 | | 65 636.00 |
EA Autres dettes | 9 143.00 | 30 100.00 | | 9 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 250.00 | 488 303.00 | | 488 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 114.00 | 822 053.00 | | 872 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 881.00 | 479 342.00 | | 475 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 643.00 | | 315 643.00 | 315 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 643.00 | | 315 643.00 | 315 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 908.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 275.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | 325.00 | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | 325.00 | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | 900.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 795.00 | 900.00 | | 1 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 509.00 | -575.00 | | -1 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 1 271.00 | | 1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 131.00 | 319 267.00 | | 388 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 017.00 | 242 187.00 | | 338 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 114.00 | 77 079.00 | | 50 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 879.00 | 22 143.00 | | 100 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 022.00 | | | 123 022.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 592.00 | | | 92 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 449.00 | 22 143.00 | | 70 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 962.00 | 16 275.00 | | 28 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 962.00 | 16 275.00 | | 28 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
UX Autres créances clients | 76 683.00 | 76 683.00 | | 76 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VC Groupe et associés | 673 416.00 | 673 416.00 | | 673 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 359.00 | 17 990.00 | 12 369.00 | 30 359.00 |
VI Groupe et associés | 377 842.00 | 377 842.00 | | 377 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 716.00 | 754 716.00 | | 754 716.00 |
VW T.V.A. | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 250.00 | 475 881.00 | 12 369.00 | 488 250.00 |