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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 378.00 | 147 221.00 | 1 296 157.00 | 1 443 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 213.00 | | 241 213.00 | 241 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 591.00 | 147 221.00 | 1 537 371.00 | 1 684 591.00 |
BZ Autres créances | 2 616 868.00 | | 2 616 868.00 | 2 616 868.00 |
CF Disponibilités | 175 292.00 | | 175 292.00 | 175 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 410.00 | | 227 410.00 | 227 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 570.00 | | 3 019 570.00 | 3 019 570.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 279.00 | 147 221.00 | 4 557 058.00 | 4 704 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 489.00 | 69 708.00 | | 100 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 359.00 | 30 781.00 | | 413 359.00 |
DL TOTAL (I) | 519 348.00 | 105 989.00 | | 519 348.00 |
DP Provisions pour risques | 118.00 | 211.00 | | 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 414.00 | 107 625.00 | | 108 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 532.00 | 107 837.00 | | 108 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 581.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 556.00 | 2 008 019.00 | | 89 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 484.00 | 78 060.00 | | 356 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 611 138.00 | 150 507.00 | | 2 611 138.00 |
EA Autres dettes | 839 053.00 | 570 910.00 | | 839 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 929 178.00 | 2 809 078.00 | | 3 929 178.00 |
ED (V) | | 915.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 058.00 | 3 023 819.00 | | 4 557 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 929 178.00 | 2 809 078.00 | | 3 929 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 900 096.00 | 8 900 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 900 096.00 | 8 900 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 013 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 450 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 797 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 849.00 | |
GE Autres charges | | | 16 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 333 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 717.00 | | | 111 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 748.00 | 137.00 | | 19 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 748.00 | 137.00 | | 19 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 748.00 | -137.00 | | -19 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 280.00 | 10 047.00 | | 210 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 014 515.00 | 610 951.00 | | 9 014 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 601 156.00 | 580 170.00 | | 8 601 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 359.00 | 30 781.00 | | 413 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 846.00 | | 1 004 321.00 | 718 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 575.00 | | 241 213.00 | 38 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 575.00 | 1.00 | 1 684 591.00 | 38 575.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 443 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 057.00 | | 1 004 321.00 | 439 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 789.00 | | | 279 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372.00 | 145 849.00 | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372.00 | 145 849.00 | | 1 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 837.00 | 906.00 | 211.00 | 107 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 837.00 | 906.00 | 211.00 | 107 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 211.00 | |
UG ‐ Financières | | 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 484.00 | 356 484.00 | | 356 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 928 849.00 | 928 849.00 | | 928 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324 057.00 | 1 324 057.00 | | 1 324 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 600.00 | 188 600.00 | | 188 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839 053.00 | 839 053.00 | | 839 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 213.00 | | | 241 213.00 |
VB T. V. A. | 123 762.00 | | | 123 762.00 |
VC Groupe et associés | 2 340 223.00 | | | 2 340 223.00 |
VI Groupe et associés | 89 556.00 | 89 556.00 | | 89 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 632.00 | 169 632.00 | | 169 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 883.00 | | | 152 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 410.00 | | | 227 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 085 492.00 | 2 844 279.00 | 241 213.00 | 3 085 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 929 178.00 | 3 929 178.00 | | 3 929 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 960.00 | 2 235.00 | | 115 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 379 987.00 | 153 785.00 | | 379 987.00 |
ST Autres comptes | 556 486.00 | 56 680.00 | | 556 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 750 122.00 | 99 597.00 | | 750 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 1.00 | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 52.00 | | | 52.00 |
YW Taxe professionnelle | 120 532.00 | 522.00 | | 120 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236 492.00 | 2 757.00 | | 236 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 861.00 | 51 856.00 | | 216 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 686 647.00 | 310 061.00 | | 1 686 647.00 |