| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 964.00 | 761 586.00 | 826 378.00 | 1 587 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 264.00 | | 270 264.00 | 270 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 228.00 | 761 586.00 | 1 096 642.00 | 1 858 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 931 088.00 | | 4 931 088.00 | 4 931 088.00 |
CF Disponibilités | 865 094.00 | | 865 094.00 | 865 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 542.00 | | 243 542.00 | 243 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 039 724.00 | | 6 039 724.00 | 6 039 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 897 952.00 | 761 586.00 | 7 136 366.00 | 7 897 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 270 264.00 | | | 270 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 633 399.00 | 898 442.00 | | 1 633 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 116.00 | 734 957.00 | | 725 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 015.00 | 1 638 899.00 | | 2 364 015.00 |
DP Provisions pour risques | | 106 870.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 183 285.00 | 153 855.00 | | 183 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 285.00 | 260 725.00 | | 183 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 497.00 | 569 019.00 | | 202 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 503 008.00 | 3 281 229.00 | | 3 503 008.00 |
EA Autres dettes | 567 057.00 | 300 376.00 | | 567 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 503.00 | | | 316 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 589 066.00 | 4 152 275.00 | | 4 589 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 136 366.00 | 6 051 898.00 | | 7 136 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 589 066.00 | 4 152 275.00 | | 4 589 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 14 892 543.00 | 14 892 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 14 892 543.00 | 14 892 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 817 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 733 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 280 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 161 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 460 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 272 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 243 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 710 715.00 | 597 909.00 | | 2 710 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 682.00 | 5 646.00 | | 24 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 364.00 | 208 722.00 | | 204 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 861.00 | 340 330.00 | | 313 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 733 412.00 | 15 904 816.00 | | 17 733 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 008 296.00 | 15 169 859.00 | | 17 008 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 116.00 | 734 957.00 | | 725 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 861.00 | | 37 368.00 | 1 820 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 858 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 587 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 753.00 | | 32 211.00 | 1 555 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 108.00 | | 5 156.00 | 265 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 749.00 | 192 837.00 | | 568 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 749.00 | 192 837.00 | | 568 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 725.00 | 29 430.00 | 106 870.00 | 260 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 725.00 | 29 430.00 | 106 870.00 | 260 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 106 870.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 430.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 497.00 | 202 497.00 | | 202 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 760 988.00 | 1 760 988.00 | | 1 760 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 548 147.00 | 1 548 147.00 | | 1 548 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 057.00 | 567 057.00 | | 567 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 503.00 | 316 503.00 | | 316 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 264.00 | | 270 264.00 | 270 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VB T. V. A. | 105 921.00 | 105 921.00 | | 105 921.00 |
VC Groupe et associés | 4 698 648.00 | 4 698 648.00 | | 4 698 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 514.00 | 193 514.00 | | 193 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 225.00 | 99 225.00 | | 99 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 542.00 | 243 542.00 | | 243 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 444 895.00 | 5 174 631.00 | 270 264.00 | 5 444 895.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 589 066.00 | 4 589 066.00 | | 4 589 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 316.00 | 172 709.00 | | 162 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 789.00 | 332 326.00 | | 212 789.00 |
ST Autres comptes | 454 061.00 | 673 185.00 | | 454 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 726 978.00 | 714 080.00 | | 726 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 57 210.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 244 909.00 | 221 142.00 | | 244 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 407 225.00 | 393 851.00 | | 407 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 360.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 495.00 | 294 470.00 | | 214 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 393 828.00 | 1 776 801.00 | | 1 393 828.00 |