| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 597 356.00 | 1 071 499.00 | 525 857.00 | 1 597 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 515.00 | | 273 515.00 | 273 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 872.00 | 1 071 499.00 | 799 373.00 | 1 870 872.00 |
BZ Autres créances | 5 218 199.00 | | 5 218 199.00 | 5 218 199.00 |
CF Disponibilités | 916 949.00 | | 916 949.00 | 916 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 708.00 | | 146 708.00 | 146 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 281 857.00 | | 6 281 857.00 | 6 281 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 152 730.00 | 1 071 499.00 | 7 081 230.00 | 8 152 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273 515.00 | | | 273 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 059 390.00 | 2 358 514.00 | | 3 059 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 426.00 | 700 875.00 | | 453 426.00 |
DL TOTAL (I) | 3 518 316.00 | 3 064 890.00 | | 3 518 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 109.00 | 218 344.00 | | 260 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 109.00 | 218 344.00 | | 260 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 835.00 | 261 028.00 | | 276 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492 968.00 | 2 313 952.00 | | 1 492 968.00 |
EA Autres dettes | 34 217.00 | 299 787.00 | | 34 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 498 783.00 | 530 331.00 | | 1 498 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 302 804.00 | 3 405 098.00 | | 3 302 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 081 230.00 | 6 688 333.00 | | 7 081 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 390 909.00 | 8 390 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 390 909.00 | 8 390 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 394 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 375 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 959 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 562.00 | |
GE Autres charges | | | 7 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 767 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 994.00 | | | 86 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 994.00 | | | 86 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 927 630.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 927 630.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 994.00 | -927 630.00 | | 76 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 547.00 | 165 453.00 | | 68 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 960.00 | 269 673.00 | | 139 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 481 219.00 | 13 911 197.00 | | 8 481 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 027 793.00 | 13 210 321.00 | | 8 027 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 426.00 | 700 875.00 | | 453 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 833.00 | | 8 040.00 | 1 862 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 870 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 597 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 964.00 | | 9 393.00 | 1 587 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 869.00 | | -1 353.00 | 274 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 937.00 | 147 563.00 | | 923 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 937.00 | 147 563.00 | | 923 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 344.00 | 41 765.00 | | 218 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 344.00 | 41 765.00 | | 218 344.00 |
UG ‐ Financières | | 41 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 835.00 | 276 835.00 | | 276 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 865 449.00 | 865 449.00 | | 865 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 034.00 | 577 034.00 | | 577 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 498 783.00 | 1 498 783.00 | | 1 498 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 516.00 | | 273 516.00 | 273 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 126 726.00 | 126 726.00 | | 126 726.00 |
VC Groupe et associés | 4 863 106.00 | 4 863 106.00 | | 4 863 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 364.00 | 115 364.00 | | 115 364.00 |
VP Divers | 90 094.00 | 90 094.00 | | 90 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 893.00 | 49 893.00 | | 49 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 708.00 | 146 708.00 | | 146 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 638 424.00 | 5 364 908.00 | 273 516.00 | 5 638 424.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 805.00 | 3 302 805.00 | | 3 302 805.00 |