| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519 599.00 | 349 478.00 | 1 170 121.00 | 1 519 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 984.00 | | 244 984.00 | 244 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 583.00 | 349 478.00 | 1 415 106.00 | 1 764 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BZ Autres créances | 3 590 766.00 | | 3 590 766.00 | 3 590 766.00 |
CF Disponibilités | 82 883.00 | | 82 883.00 | 82 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 551.00 | | 234 551.00 | 234 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 946 200.00 | | 3 946 200.00 | 3 946 200.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 710 783.00 | 349 478.00 | 5 361 306.00 | 5 710 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 513 848.00 | 100 489.00 | | 513 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 594.00 | 413 359.00 | | 384 594.00 |
DL TOTAL (I) | 903 942.00 | 519 348.00 | | 903 942.00 |
DP Provisions pour risques | | 118.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 129 151.00 | 108 414.00 | | 129 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 151.00 | 108 532.00 | | 129 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 705.00 | 89 556.00 | | 84 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 848.00 | 356 484.00 | | 785 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 884 292.00 | 2 611 138.00 | | 2 884 292.00 |
EA Autres dettes | 573 368.00 | 839 053.00 | | 573 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 328 213.00 | 3 929 178.00 | | 4 328 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 361 306.00 | 4 557 058.00 | | 5 361 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 328 213.00 | 3 929 178.00 | | 4 328 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 13 630 502.00 | 13 630 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 13 630 502.00 | 13 630 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 631 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 328 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 039 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 257.00 | |
GE Autres charges | | | 5 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 504 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 127 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 308.00 | 111 717.00 | | 1 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 780.00 | 15 611.00 | | 4 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 602.00 | 19 748.00 | | 155 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 602.00 | 19 748.00 | | 155 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 602.00 | -19 748.00 | | -155 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 904.00 | | | 203 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 249.00 | 210 280.00 | | 363 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 632 576.00 | 9 014 515.00 | | 13 632 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 247 983.00 | 8 601 156.00 | | 13 247 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 594.00 | 413 359.00 | | 384 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 591.00 | 3 771.00 | 76 221.00 | 1 684 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 764 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 519 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 378.00 | | 76 221.00 | 1 443 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 213.00 | 3 771.00 | | 241 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 221.00 | 202 257.00 | | 147 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 221.00 | 202 257.00 | | 147 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 532.00 | 20 738.00 | 118.00 | 108 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 532.00 | 20 738.00 | 118.00 | 108 532.00 |
UG ‐ Financières | | 20 738.00 | 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 848.00 | 785 848.00 | | 785 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 406 734.00 | 1 406 734.00 | | 1 406 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138 264.00 | 1 138 264.00 | | 1 138 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 484.00 | 135 484.00 | | 135 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 368.00 | 573 368.00 | | 573 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 984.00 | | | 244 984.00 |
UX Autres créances clients | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 192 269.00 | | | 192 269.00 |
VC Groupe et associés | 3 140 386.00 | | | 3 140 386.00 |
VI Groupe et associés | 84 705.00 | 84 705.00 | | 84 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 810.00 | 203 810.00 | | 203 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 885.00 | | | 256 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 551.00 | | | 234 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 108 302.00 | 3 863 318.00 | 244 984.00 | 4 108 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 328 213.00 | 4 328 213.00 | | 4 328 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157 047.00 | 115 960.00 | | 157 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 812.00 | 379 987.00 | | 226 812.00 |
ST Autres comptes | 683 294.00 | 556 486.00 | | 683 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 678 182.00 | 750 122.00 | | 678 182.00 |
YT Sous‐traitance | | 52.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 183 663.00 | 120 532.00 | | 183 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 340 710.00 | 236 492.00 | | 340 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 61 800.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 859.00 | 216 861.00 | | 304 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 588 289.00 | 1 686 647.00 | | 1 588 289.00 |