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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | 77 000.00 | 1 673 000.00 | 1 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 752.00 | 43 733.00 | 2 019.00 | 45 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 549.00 | 120 733.00 | 1 679 816.00 | 1 800 549.00 |
BT Marchandises | 147 025.00 | | 147 025.00 | 147 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 533.00 | | 38 533.00 | 38 533.00 |
BZ Autres créances | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
CF Disponibilités | 82 418.00 | | 82 418.00 | 82 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 382.00 | | 290 382.00 | 290 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 932.00 | 120 733.00 | 1 970 199.00 | 2 090 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 739.00 | 80 137.00 | | 167 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 589.00 | 87 603.00 | | 112 589.00 |
DL TOTAL (I) | 291 328.00 | 178 739.00 | | 291 328.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 135.00 | 1 384 049.00 | | 1 229 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 606.00 | 102 541.00 | | 219 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 130.00 | 54 377.00 | | 60 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 870.00 | 1 670 967.00 | | 1 638 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 199.00 | 1 889 707.00 | | 1 970 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 149.00 | 440 820.00 | | 526 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 088.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 174.00 | | 1 376.00 | 1 799 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 376.00 | | 1 376.00 | 44 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 237.00 | 1 496.00 | | 42 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 237.00 | 1 496.00 | | 42 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 606.00 | 219 606.00 | | 219 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
UX Autres créances clients | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 135.00 | 116 414.00 | 493 448.00 | 1 229 135.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 584.00 | | | 109 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 929.00 | 59 929.00 | | 59 929.00 |
VW T.V.A. | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 870.00 | 526 149.00 | 493 448.00 | 1 638 870.00 |