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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | 77 000.00 | 1 673 000.00 | 1 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 752.00 | 44 542.00 | 1 210.00 | 45 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 549.00 | 121 542.00 | 1 679 007.00 | 1 800 549.00 |
BT Marchandises | 148 827.00 | | 148 827.00 | 148 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 652.00 | | 49 652.00 | 49 652.00 |
BZ Autres créances | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
CF Disponibilités | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 684.00 | | 248 684.00 | 248 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 233.00 | 121 542.00 | 1 927 691.00 | 2 049 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 328.00 | 167 739.00 | | 280 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 191.00 | 112 589.00 | | 83 191.00 |
DL TOTAL (I) | 374 520.00 | 291 328.00 | | 374 520.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 214.00 | 1 229 135.00 | | 1 171 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 143.00 | 219 606.00 | | 174 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 815.00 | 60 130.00 | | 37 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 172.00 | 1 638 870.00 | | 1 513 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 691.00 | 1 970 199.00 | | 1 927 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 210.00 | 526 149.00 | | 341 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 549.00 | | | 1 800 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 752.00 | | | 45 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 733.00 | 809.00 | | 43 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 733.00 | 809.00 | | 43 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 143.00 | 174 143.00 | | 174 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
UX Autres créances clients | 49 652.00 | | | 49 652.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 665.00 | 122 704.00 | 361 956.00 | 1 164 665.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 470.00 | | | 109 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 717.00 | 84 920.00 | 4 797.00 | 89 717.00 |
VW T.V.A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VX Obligations cautionnées | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 171.00 | 341 210.00 | 361 956.00 | 1 513 171.00 |