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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | 77 000.00 | 1 673 000.00 | 1 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 140.00 | 51 417.00 | 1 722.00 | 53 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 097.00 | 128 417.00 | 1 679 680.00 | 1 808 097.00 |
BT Marchandises | 132 835.00 | | 132 835.00 | 132 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 151.00 | | 44 151.00 | 44 151.00 |
BZ Autres créances | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CF Disponibilités | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 611.00 | | 192 611.00 | 192 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 707.00 | 128 417.00 | 1 872 290.00 | 2 000 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 709 450.00 | 604 617.00 | | 709 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 768.00 | 104 832.00 | | 101 768.00 |
DL TOTAL (I) | 822 217.00 | 720 450.00 | | 822 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 194.00 | 899 427.00 | | 743 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 058.00 | 150 058.00 | | 150 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 436.00 | 83 055.00 | | 138 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 385.00 | 29 201.00 | | 18 385.00 |
EA Autres dettes | | 5 290.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 050 073.00 | 1 167 331.00 | | 1 050 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 290.00 | 1 887 781.00 | | 1 872 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 062.00 | 431 069.00 | | 410 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 044.00 | 65 725.00 | | 6 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 058.00 | | | 150 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 097.00 | | | 1 808 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 808 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 493.00 | 2 924.00 | | 48 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 493.00 | 2 924.00 | | 48 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 436.00 | 138 436.00 | | 138 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
UX Autres créances clients | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 150.00 | 97 139.00 | 409 869.00 | 737 150.00 |
VI Groupe et associés | 150 058.00 | 150 058.00 | | 150 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 888.00 | | | 93 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 924.00 | 50 967.00 | 4 957.00 | 55 924.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 073.00 | 410 062.00 | 409 869.00 | 1 050 073.00 |