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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | 77 000.00 | 1 673 000.00 | 1 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 752.00 | 45 513.00 | 239.00 | 45 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 709.00 | 122 513.00 | 1 678 196.00 | 1 800 709.00 |
BT Marchandises | 127 597.00 | | 127 597.00 | 127 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 331.00 | | 61 331.00 | 61 331.00 |
BZ Autres créances | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
CF Disponibilités | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 647.00 | | 206 647.00 | 206 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 356.00 | 122 513.00 | 1 884 843.00 | 2 007 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 459 217.00 | 363 520.00 | | 459 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 333.00 | 95 697.00 | | 56 333.00 |
DL TOTAL (I) | 526 550.00 | 470 217.00 | | 526 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 032.00 | 1 118 304.00 | | 1 062 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 130 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 718.00 | 128 223.00 | | 123 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 542.00 | 23 310.00 | | 22 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 293.00 | 1 399 837.00 | | 1 358 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 843.00 | 1 870 054.00 | | 1 884 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 809.00 | 315 019.00 | | 342 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 840.00 | 28 652.00 | | 104 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 549.00 | | 160.00 | 1 800 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 752.00 | | | 45 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 797.00 | | 160.00 | 4 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 215.00 | 298.00 | | 45 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 215.00 | 298.00 | | 45 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 718.00 | 123 718.00 | | 123 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
UX Autres créances clients | 61 331.00 | 61 331.00 | | 61 331.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 213.00 | 107 213.00 | | 107 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 819.00 | 89 335.00 | 380 418.00 | 954 819.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 224.00 | | | 133 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 943.00 | 73 986.00 | 4 957.00 | 78 943.00 |
VW T.V.A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 293.00 | 342 809.00 | 380 418.00 | 1 358 293.00 |