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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | 77 000.00 | 1 673 000.00 | 1 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 140.00 | 45 502.00 | 7 638.00 | 53 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 097.00 | 122 502.00 | 1 685 595.00 | 1 808 097.00 |
BT Marchandises | 123 030.00 | | 123 030.00 | 123 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 564.00 | | 49 564.00 | 49 564.00 |
BZ Autres créances | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CF Disponibilités | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 929.00 | | 197 929.00 | 197 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 026.00 | 122 502.00 | 1 883 524.00 | 2 006 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 515 550.00 | 459 217.00 | | 515 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 067.00 | 56 333.00 | | 89 067.00 |
DL TOTAL (I) | 615 617.00 | 526 550.00 | | 615 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 910.00 | 1 062 032.00 | | 922 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 566.00 | 123 718.00 | | 147 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 221.00 | 22 542.00 | | 47 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 906.00 | 1 358 293.00 | | 1 267 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 524.00 | 1 884 843.00 | | 1 883 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 756.00 | 342 809.00 | | 287 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104 840.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 709.00 | | 8 774.00 | 1 800 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 386.00 | 1 808 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 386.00 | 53 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 752.00 | | 8 774.00 | 45 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 513.00 | 1 375.00 | 1 386.00 | 45 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 513.00 | 1 375.00 | 1 386.00 | 45 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 566.00 | 147 566.00 | | 147 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
UX Autres créances clients | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 731.00 | 91 581.00 | 389 978.00 | 921 731.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 089.00 | | | 83 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 764.00 | 53 807.00 | 4 957.00 | 58 764.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 906.00 | 287 756.00 | 389 978.00 | 1 267 906.00 |