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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | 77 000.00 | 1 673 000.00 | 1 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 752.00 | 45 215.00 | 537.00 | 45 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 549.00 | 122 215.00 | 1 678 334.00 | 1 800 549.00 |
BT Marchandises | 132 158.00 | | 132 158.00 | 132 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 027.00 | | 43 027.00 | 43 027.00 |
BZ Autres créances | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CF Disponibilités | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 720.00 | | 191 720.00 | 191 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 270.00 | 122 215.00 | 1 870 054.00 | 1 992 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 363 520.00 | 280 328.00 | | 363 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 697.00 | 83 191.00 | | 95 697.00 |
DL TOTAL (I) | 470 217.00 | 374 520.00 | | 470 217.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 304.00 | 1 171 214.00 | | 1 118 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 223.00 | 174 143.00 | | 128 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 310.00 | 37 815.00 | | 23 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 837.00 | 1 513 172.00 | | 1 399 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 054.00 | 1 927 691.00 | | 1 870 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 019.00 | 341 210.00 | | 315 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 652.00 | 4 759.00 | | 28 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 549.00 | | | 1 800 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 752.00 | | | 45 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 542.00 | 673.00 | | 44 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 542.00 | 673.00 | | 44 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 000.00 | | 40 000.00 | 117 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 223.00 | 128 223.00 | | 128 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
UX Autres créances clients | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 044.00 | 133 225.00 | 371 072.00 | 1 088 044.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 622.00 | | | 131 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 773.00 | 49 976.00 | 4 797.00 | 54 773.00 |
VW T.V.A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 838.00 | 315 019.00 | 371 072.00 | 1 399 838.00 |