| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 293.00 | 27 960.00 | 333.00 | 28 293.00 |
040 Immobilisations financières | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 135.00 | 33 970.00 | 103 165.00 | 137 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
072 Créances – Autres | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
084 Disponibilités | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
110 Total général Actif | 158 777.00 | 33 970.00 | 124 807.00 | 158 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 807.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 006.00 | 129 985.00 | | 131 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 006.00 | 129 985.00 | | 131 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 934.00 | 14 924.00 | | 11 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 048.00 | 19 947.00 | | 19 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 025.00 | -955.00 | | 1 025.00 |
242 Autres charges externes. | 27 611.00 | 28 734.00 | | 27 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 927.00 | | | 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 235.00 | 2 105.00 | | 2 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 251.00 | 40 976.00 | | 47 251.00 |
252 Charges sociales | 9 086.00 | 9 416.00 | | 9 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 949.00 | 5 657.00 | | 1 949.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 139.00 | 120 805.00 | | 120 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 867.00 | 9 180.00 | | 10 867.00 |
294 Charges financières | 1 721.00 | 2 269.00 | | 1 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 843.00 | | 1 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 068.00 | 6 068.00 | | 8 068.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 138.00 | | | 137 138.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3.00 | | | 3.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 420.00 | | | 10 420.00 |