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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 660.00 | 6 473.00 | 3 187.00 | 9 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 062.00 | 32 603.00 | 34 459.00 | 67 062.00 |
040 Immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 695.00 | 39 076.00 | 140 619.00 | 179 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
072 Créances – Autres | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
084 Disponibilités | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
110 Total général Actif | 206 694.00 | 39 076.00 | 167 618.00 | 206 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 466.00 | 129 602.00 | | 120 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 466.00 | 129 602.00 | | 120 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 667.00 | 12 450.00 | | 10 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 393.00 | 18 818.00 | | 14 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 540.00 | -175.00 | | 540.00 |
242 Autres charges externes. | 29 918.00 | 25 770.00 | | 29 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 303.00 | 2 526.00 | | 2 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 767.00 | 48 869.00 | | 39 767.00 |
252 Charges sociales | 4 059.00 | 4 087.00 | | 4 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 952.00 | 1 154.00 | | 3 952.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 599.00 | 113 499.00 | | 105 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 866.00 | 16 103.00 | | 14 866.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 768.00 | 1 200.00 | | 768.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 1 735.00 | | 1 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 343.00 | 13 169.00 | | 12 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 777.00 | | | 33 777.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 226.00 | | | 142 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 469.00 | | | 37 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 519.00 | | | 9 519.00 |