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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 660.00 | 9 212.00 | 448.00 | 9 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 052.00 | 59 118.00 | 10 934.00 | 70 052.00 |
040 Immobilisations financières | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 331.00 | 68 330.00 | 117 001.00 | 185 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
072 Créances – Autres | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
084 Disponibilités | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 976.00 | | 28 976.00 | 28 976.00 |
110 Total général Actif | 214 307.00 | 68 330.00 | 145 977.00 | 214 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 837.00 | 50 874.00 | | 55 837.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 987.00 | 42 095.00 | | 43 987.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 273.00 | 22 891.00 | | 28 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 097.00 | 115 860.00 | | 128 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 352.00 | 10 305.00 | | 11 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 525.00 | 9 264.00 | | 14 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 175.00 | -440.00 | | -1 175.00 |
242 Autres charges externes. | 34 343.00 | 32 327.00 | | 34 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 983.00 | | | 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 063.00 | 2 883.00 | | 3 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 865.00 | 39 354.00 | | 47 865.00 |
252 Charges sociales | 6 060.00 | 3 683.00 | | 6 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 131.00 | 10 332.00 | | 9 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 163.00 | 107 709.00 | | 125 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 933.00 | 8 152.00 | | 2 933.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 632.00 | 625.00 | | 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 23.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 304.00 | 7 504.00 | | 2 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 331.00 | | | 185 331.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 985.00 | | | 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |