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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 660.00 | 7 386.00 | 2 274.00 | 9 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 062.00 | 41 481.00 | 25 581.00 | 67 062.00 |
040 Immobilisations financières | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 267.00 | 48 867.00 | 133 400.00 | 182 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
110 Total général Actif | 201 435.00 | 48 867.00 | 152 569.00 | 201 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 225.00 | | | 59 225.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 372.00 | 120 466.00 | | 69 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 596.00 | 120 466.00 | | 128 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 297.00 | 10 667.00 | | 11 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 226.00 | 14 393.00 | | 13 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -115.00 | 540.00 | | -115.00 |
242 Autres charges externes. | 41 034.00 | 29 918.00 | | 41 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 730.00 | 2 303.00 | | 2 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 122.00 | 39 767.00 | | 42 122.00 |
252 Charges sociales | 4 619.00 | 4 059.00 | | 4 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 791.00 | 3 952.00 | | 9 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 703.00 | 105 599.00 | | 124 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 893.00 | 14 866.00 | | 3 893.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 674.00 | 768.00 | | 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 1 757.00 | | 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 736.00 | 12 343.00 | | 2 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 695.00 | | | 179 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 595.00 | | | 128 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 345.00 | | | 12 345.00 |