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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 660.00 | 8 299.00 | 1 361.00 | 9 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 052.00 | 50 900.00 | 19 152.00 | 70 052.00 |
040 Immobilisations financières | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 331.00 | 59 199.00 | 126 132.00 | 185 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
084 Disponibilités | 30 808.00 | | 30 808.00 | 30 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
110 Total général Actif | 218 963.00 | 59 199.00 | 159 764.00 | 218 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 874.00 | 59 225.00 | | 50 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 095.00 | 69 372.00 | | 42 095.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 860.00 | 128 596.00 | | 115 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 305.00 | 11 297.00 | | 10 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 264.00 | 13 226.00 | | 9 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -440.00 | -115.00 | | -440.00 |
242 Autres charges externes. | 32 327.00 | 41 034.00 | | 32 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 883.00 | 2 730.00 | | 2 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 354.00 | 42 122.00 | | 39 354.00 |
252 Charges sociales | 3 683.00 | 4 619.00 | | 3 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 332.00 | 9 791.00 | | 10 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 709.00 | 124 703.00 | | 107 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 152.00 | 3 893.00 | | 8 152.00 |
294 Charges financières | 625.00 | 674.00 | | 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 483.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 504.00 | 2 736.00 | | 7 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 267.00 | | | 182 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 891.00 | | | 9 891.00 |