| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 284.00 | 29 114.00 | 4 171.00 | 33 284.00 |
040 Immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 226.00 | 35 124.00 | 107 102.00 | 142 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
072 Créances – Autres | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
084 Disponibilités | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
110 Total général Actif | 166 466.00 | 35 124.00 | 131 342.00 | 166 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 092.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 602.00 | 131 006.00 | | 129 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 602.00 | 131 006.00 | | 129 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 450.00 | 11 934.00 | | 12 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 818.00 | 19 048.00 | | 18 818.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -175.00 | 1 025.00 | | -175.00 |
242 Autres charges externes. | 25 770.00 | 27 611.00 | | 25 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 526.00 | 2 235.00 | | 2 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 869.00 | 47 251.00 | | 48 869.00 |
252 Charges sociales | 4 087.00 | 9 086.00 | | 4 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 154.00 | 1 949.00 | | 1 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 499.00 | 120 139.00 | | 113 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 103.00 | 10 867.00 | | 16 103.00 |
294 Charges financières | 1 200.00 | 1 721.00 | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 1 079.00 | | 1 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 169.00 | 8 068.00 | | 13 169.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 135.00 | | | 137 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 793.00 | | | 10 793.00 |