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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 051.00 | 47 368.00 | 34 683.00 | 82 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 052.00 | 47 368.00 | 34 684.00 | 82 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
BZ Autres créances | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CF Disponibilités | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 938.00 | | 127 938.00 | 127 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 990.00 | 47 368.00 | 162 622.00 | 209 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
DH Report à nouveau | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 138.00 | | | 51 138.00 |
DL TOTAL (I) | 116 487.00 | | | 116 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 181.00 | | | 39 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 622.00 | | | 162 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 254.00 | | 366 254.00 | 366 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 254.00 | | 366 254.00 | 366 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 991.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | | | 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143.00 | | | -1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 376.00 | | | 366 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 237.00 | | | 315 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 138.00 | | | 51 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 062.00 | | 7 292.00 | 82 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 302.00 | 82 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 302.00 | 82 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 061.00 | | 7 292.00 | 82 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 449.00 | 12 991.00 | 7 072.00 | 41 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 449.00 | 12 991.00 | 7 072.00 | 41 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 633.00 | 96 633.00 | | 96 633.00 |
VW T.V.A. | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
ST Autres comptes | 67 884.00 | | | 67 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 221.00 | | | 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 287.00 | | | 69 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 213.00 | | | 97 213.00 |