| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 920.00 | 3 501.00 | 1 419.00 | 4 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 247.00 | 89 511.00 | 38 737.00 | 128 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 168.00 | 93 012.00 | 40 157.00 | 133 168.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 450.00 | | 89 450.00 | 89 450.00 |
BZ Autres créances | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
CF Disponibilités | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 501.00 | | 144 501.00 | 144 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 669.00 | 93 012.00 | 184 658.00 | 277 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DH Report à nouveau | 71 121.00 | 78 847.00 | | 71 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 999.00 | 7 274.00 | | 4 999.00 |
DL TOTAL (I) | 101 820.00 | 111 821.00 | | 101 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 028.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 698.00 | 78.00 | | 8 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 003.00 | 5 499.00 | | 14 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 099.00 | 44 249.00 | | 60 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 839.00 | 53 854.00 | | 82 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 658.00 | 165 675.00 | | 184 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 799.00 | 53 854.00 | | 82 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 245.00 | 4 611.00 | | 2 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 151.00 | 170.00 | | 16 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 907.00 | 4 441.00 | | -13 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 644.00 | 328 199.00 | | 363 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 682.00 | 321 880.00 | | 358 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 999.00 | 7 274.00 | | 4 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 776.00 | | 11 393.00 | 121 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 775.00 | | 11 393.00 | 121 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 270.00 | 14 742.00 | 93 012.00 | 78 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 270.00 | 14 742.00 | 93 012.00 | 78 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 099.00 | 60 099.00 | | 60 099.00 |
UX Autres créances clients | 89 450.00 | 89 450.00 | | 89 450.00 |
VI Groupe et associés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 625.00 | 96 625.00 | | 96 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 799.00 | 82 799.00 | | 82 799.00 |