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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 171.00 | 3 629.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 509.00 | 37 222.00 | 30 287.00 | 67 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 310.00 | 37 393.00 | 33 917.00 | 71 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 921.00 | | 79 921.00 | 79 921.00 |
BZ Autres créances | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
CF Disponibilités | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 615.00 | | 126 615.00 | 126 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 926.00 | 37 393.00 | 160 533.00 | 197 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
DH Report à nouveau | 90 787.00 | | | 90 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
DL TOTAL (I) | 121 229.00 | | | 121 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 526.00 | | | 34 526.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 533.00 | | | 160 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 375.00 | | 348 375.00 | 348 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 375.00 | | 348 375.00 | 348 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 491.00 | | | -6 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613.00 | | | 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 071.00 | | | 352 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 329.00 | | | 347 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 052.00 | | 19 033.00 | 82 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 775.00 | 71 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 775.00 | 71 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 051.00 | | 19 033.00 | 82 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 368.00 | 12 900.00 | 22 876.00 | 47 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 368.00 | 12 900.00 | 22 876.00 | 47 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 79 921.00 | | | 79 921.00 |
VB T. V. A. | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 091.00 | 109 091.00 | | 109 091.00 |
VW T.V.A. | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
ST Autres comptes | 77 491.00 | | | 77 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
YT Sous‐traitance | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 227.00 | | | 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 829.00 | | | 63 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 294.00 | | | 114 294.00 |